Willis Towers Watson Public Limited Company

Informe acción NasdaqGS:WTW

Capitalización de mercado: US$32.4b

Willis Towers Watson Valoración

¿Está WTW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WTW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WTW ($322) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($177.09)

Muy por debajo del valor justo: WTW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WTW?

Métrica clave: Como WTW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WTW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WTW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WTW?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$9.81b
Capitalización bursátilUS$32.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WTW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WTW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.8x
BRO Brown & Brown
7.1x7.7%US$32.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
4.1x18.0%US$19.7b
AJG Arthur J. Gallagher
6.4x10.3%US$68.5b
AON Aon
5.7x8.1%US$84.7b
WTW Willis Towers Watson
3.3x1.0%US$32.4b

Price-To-Sales vs. Similares: WTW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WTW con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$287.42m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$66.40m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$31.01m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.48m
WTW 3.3xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WTW es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria US Insurance (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WTW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WTW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WTW es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WTW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$322.00
US$335.05
+4.1%
7.9%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.5%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.8%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.8%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.5%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.3%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$255.29
US$298.72
+17.0%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.70
US$297.35
+16.7%
6.6%US$329.00US$253.00n/a19
Apr ’25US$273.44
US$292.09
+6.8%
9.2%US$329.00US$236.00n/a19
Mar ’25US$271.18
US$290.35
+7.1%
8.8%US$320.00US$236.00n/a19
Feb ’25US$247.28
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00n/a18
Jan ’25US$241.20
US$248.65
+3.1%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Dec ’24US$245.41
US$248.65
+1.3%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Nov ’24US$235.42
US$248.65
+5.6%
8.0%US$284.00US$210.00US$299.3017
Oct ’24US$208.96
US$238.94
+14.3%
7.2%US$265.00US$205.00US$300.5817
Sep ’24US$207.87
US$239.24
+15.1%
7.5%US$270.00US$205.00US$292.1117
Aug ’24US$212.60
US$244.53
+15.0%
7.5%US$285.00US$218.00US$284.3617
Jul ’24US$235.50
US$257.82
+9.5%
6.9%US$285.00US$230.00US$259.4217
Jun ’24US$220.22
US$258.25
+17.3%
7.1%US$285.00US$230.00US$255.2916
May ’24US$233.24
US$262.18
+12.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.7017
Apr ’24US$232.38
US$266.41
+14.6%
7.7%US$303.00US$231.00US$273.4417
Mar ’24US$232.39
US$265.65
+14.3%
8.1%US$303.00US$231.00US$271.1817
Feb ’24US$253.23
US$259.88
+2.6%
8.8%US$303.00US$228.00US$247.2817
Jan ’24US$244.58
US$242.25
-1.0%
10.3%US$302.00US$210.00US$241.2016
Dec ’23US$246.61
US$238.75
-3.2%
8.5%US$288.00US$210.00US$245.4116
Nov ’23US$221.20
US$237.94
+7.6%
7.9%US$288.00US$210.00US$235.4216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%

Markel Group

US$23.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,785.11

7D

2.0%

1Y

25.3%