Cincinnati Financial Corporation

Informe acción NasdaqGS:CINF

Capitalización de mercado: US$23.7b

Cincinnati Financial Valoración

¿Está CINF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CINF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CINF ($154.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($154.73)

Muy por debajo del valor justo: CINF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CINF?

Métrica clave: Como CINF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CINF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CINF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CINF?
Ratio PE7.9x
GananciasUS$3.07b
Capitalización bursátilUS$23.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CINF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CINF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.2b
ERIE Erie Indemnity
39.7x23.8%US$21.9b
MKL Markel Group
7.8x-15.5%US$21.8b
L Loews
11.1xn/aUS$18.4b
CINF Cincinnati Financial
7.9x-38.3%US$23.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CINF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CINF con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CINF 7.9xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CINF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CINF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CINF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.9x
Ratio PE justo 6.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CINF es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CINF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$154.85
US$152.33
-1.6%
9.1%US$171.00US$126.00n/a6
Nov ’25US$140.65
US$147.00
+4.5%
11.1%US$171.00US$126.00n/a6
Oct ’25US$137.28
US$136.50
-0.6%
8.9%US$150.00US$116.00n/a6
Sep ’25US$137.03
US$137.00
-0.02%
8.2%US$150.00US$116.00n/a7
Aug ’25US$129.94
US$137.29
+5.7%
8.5%US$151.00US$116.00n/a7
Jul ’25US$119.19
US$130.86
+9.8%
7.8%US$143.00US$116.00n/a7
Jun ’25US$117.58
US$129.57
+10.2%
7.8%US$143.00US$116.00n/a7
May ’25US$117.30
US$129.57
+10.5%
7.8%US$143.00US$116.00n/a7
Apr ’25US$122.17
US$126.29
+3.4%
7.4%US$136.00US$112.00n/a7
Mar ’25US$113.54
US$123.71
+9.0%
6.1%US$135.00US$112.00n/a7
Feb ’25US$110.57
US$119.86
+8.4%
6.9%US$130.00US$110.00n/a7
Jan ’25US$103.46
US$116.88
+13.0%
6.4%US$130.00US$110.00n/a8
Dec ’24US$102.65
US$117.86
+14.8%
6.4%US$130.00US$110.00n/a7
Nov ’24US$101.93
US$119.60
+17.3%
6.1%US$130.00US$110.00US$140.655
Oct ’24US$102.29
US$122.80
+20.1%
4.7%US$130.00US$115.00US$137.285
Sep ’24US$106.48
US$122.80
+15.3%
4.7%US$130.00US$115.00US$137.035
Aug ’24US$108.41
US$120.80
+11.4%
5.3%US$130.00US$115.00US$129.945
Jul ’24US$97.32
US$120.50
+23.8%
4.8%US$130.00US$115.00US$119.194
Jun ’24US$97.15
US$120.00
+23.5%
4.4%US$130.00US$115.00US$117.585
May ’24US$105.33
US$116.50
+10.6%
6.2%US$130.00US$106.00US$117.306
Apr ’24US$112.08
US$120.17
+7.2%
6.9%US$130.00US$106.00US$122.176
Mar ’24US$119.92
US$120.17
+0.2%
6.9%US$130.00US$106.00US$113.546
Feb ’24US$114.31
US$111.33
-2.6%
8.5%US$130.00US$100.00US$110.576
Jan ’24US$102.39
US$108.60
+6.1%
10.5%US$130.00US$98.00US$103.465
Dec ’23US$111.12
US$106.60
-4.1%
7.3%US$120.00US$98.00US$102.655
Nov ’23US$99.22
US$106.60
+7.4%
7.3%US$120.00US$98.00US$101.935

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

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Fairfax Financial Holdings

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Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

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UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%