W. R. Berkley Corporation

Informe acción NYSE:WRB

Capitalización de mercado: US$23.2b

W. R. Berkley Valoración

¿Está WRB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WRB ($62.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($126.25)

Muy por debajo del valor justo: WRB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WRB?

Métrica clave: Como WRB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WRB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WRB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WRB?
Ratio PE15x
GananciasUS$1.58b
Capitalización bursátilUS$23.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WRB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WRB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
CINF Cincinnati Financial
7.9x-38.3%US$23.7b
ERIE Erie Indemnity
39.7x23.8%US$21.9b
MKL Markel Group
7.8x-15.5%US$21.8b
L Loews
11.1xn/aUS$18.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WRB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WRB con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WRB 15.0xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WRB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria US Insurance (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WRB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WRB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WRB es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WRB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$62.14
US$63.29
+1.8%
10.9%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.50
US$62.57
+8.8%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.26
US$59.21
+3.4%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.70
US$59.46
-0.4%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.77
US$59.46
+8.6%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$54.02
US$58.03
+7.4%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$51.85
US$58.13
+12.1%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$58.33
US$56.33
-3.4%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.13
US$56.33
+2.2%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.52
US$56.08
+4.8%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$47.15
US$49.92
+5.9%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.84
US$49.39
+1.1%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.29
US$49.06
+8.3%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.5012
Oct ’24US$42.33
US$48.44
+14.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.2612
Sep ’24US$41.62
US$48.44
+16.4%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.7012
Aug ’24US$41.13
US$48.39
+17.7%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.7712
Jul ’24US$39.71
US$49.67
+25.1%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.94
US$49.67
+30.9%
8.5%US$56.00US$42.00US$54.0212
May ’24US$39.82
US$50.22
+26.1%
8.2%US$56.00US$42.00US$51.8512
Apr ’24US$41.51
US$53.61
+29.2%
9.2%US$58.67US$40.00US$58.3312
Mar ’24US$44.83
US$54.11
+20.7%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.1312
Feb ’24US$46.05
US$54.11
+17.5%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.5212
Jan ’24US$48.38
US$52.85
+9.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$47.1511
Dec ’23US$50.21
US$52.61
+4.8%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8412
Nov ’23US$50.19
US$51.83
+3.3%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%