Shiseido Company, Limited

Informe acción OTCPK:SSDO.F

Capitalización de mercado: US$7.4b

Shiseido Company Valoración

¿Está SSDO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SSDO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SSDO.F ($19.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.92)

Muy por debajo del valor justo: SSDO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SSDO.F?

Métrica clave: Dado que SSDO.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SSDO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SSDO.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SSDO.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasJP¥973.38b
Capitalización bursátilJP¥1.13t

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SSDO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SSDO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
COTY Coty
1x4.4%US$6.6b
BRBR BellRing Brands
5.1x9.5%US$9.9b
IPAR Interparfums
3.1x5.0%US$4.4b
ELF e.l.f. Beauty
5.7x15.2%US$7.3b
SSDO.F Shiseido Company
1.2x5.6%US$1.1t

Price-To-Sales vs. Similares: SSDO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SSDO.F con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$869.83m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$375.32m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$198.34m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
SSDO.F 1.2xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SSDO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria US Personal Products (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SSDO.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SSDO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SSDO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SSDO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$23.91
0%
12.7%US$30.16US$19.67n/a14
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
19.2%US$37.50US$20.09n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.2%US$38.71US$20.74n/a14
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.6%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.2%
15.6%US$39.04US$22.67n/a12
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.8%US$38.55US$22.39n/a12
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.2%
16.6%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.4%
18.9%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.9%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.3%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.3%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.6%US$53.18US$24.49n/a12
Dec ’24US$28.38
US$41.76
+47.2%
23.2%US$55.83US$23.83n/a14
Nov ’24US$31.15
US$48.24
+54.9%
14.4%US$60.05US$33.36n/a15
Oct ’24n/a
US$49.74
0%
13.8%US$61.44US$34.13n/a15
Sep ’24n/a
US$50.09
0%
13.8%US$61.87US$34.37n/a15
Aug ’24n/a
US$51.96
0%
12.7%US$64.24US$36.40US$31.7515
Jul ’24n/a
US$51.28
0%
12.6%US$63.63US$36.06n/a15
Jun ’24n/a
US$51.12
0%
11.1%US$57.81US$36.49US$32.1016
May ’24n/a
US$52.11
0%
10.1%US$60.44US$38.15US$27.2016
Apr ’24n/a
US$53.36
0%
10.1%US$61.89US$39.06n/a16
Mar ’24US$45.34
US$51.23
+13.0%
13.8%US$63.81US$34.51n/a16
Feb ’24n/a
US$52.85
0%
14.9%US$67.45US$36.48n/a16
Jan ’24n/a
US$47.04
0%
14.9%US$61.45US$34.38n/a16
Dec ’23n/a
US$45.95
0%
15.1%US$62.08US$34.73US$28.3817
Nov ’23US$35.20
US$40.89
+16.2%
15.9%US$56.98US$31.88US$31.1518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Oddity Tech

US$2.7b

Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$46.81

7D

15.6%

1Y

35.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.2b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

0%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.75

7D

0.7%

1Y

5.9%