The Estée Lauder Companies Inc.

Informe acción NYSE:EL

Capitalización de mercado: US$23.3b

Estée Lauder Companies Valoración

¿Está EL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EL ($65.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($69.75)

Muy por debajo del valor justo: EL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EL?

Métrica clave: Como EL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EL?
Ratio PE115.5x
GananciasUS$203.00m
Capitalización bursátilUS$23.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.1x
KVUE Kenvue
42.8x20.8%US$45.4b
BRBR BellRing Brands
39x12.0%US$9.5b
COTY Coty
39.4x23.3%US$6.2b
IPAR Interparfums
27x7.9%US$4.0b
EL Estée Lauder Companies
115.5x36.0%US$23.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.5x) en comparación con la media de empresas similares (37.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EL con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EL 115.5xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (115.5x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 115.5x
Ratio PE justo 49.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$65.33
US$80.48
+23.2%
23.6%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00n/a29
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Jan ’24US$248.11
US$252.11
+1.6%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.2528
Dec ’23US$231.96
US$243.04
+4.8%
9.7%US$287.00US$206.00US$131.9426
Nov ’23US$206.76
US$288.00
+39.3%
12.1%US$377.00US$227.00US$104.5125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kimberly-Clark

US$45.2b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

KMB

US$136.37

7D

3.2%

1Y

11.5%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.49

7D

-19.5%

1Y

-33.0%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a