The Estée Lauder Companies Inc.

Informe acción NYSE:EL

Capitalización de mercado: US$26.8b

Estée Lauder Companies Valoración

¿Está EL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EL ($74.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($72.87)

Muy por debajo del valor justo: EL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EL?

Métrica clave: Como EL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EL?
Ratio PE131.2x
GananciasUS$203.00m
Capitalización bursátilUS$26.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.9x
KVUE Kenvue
38.2x20.8%US$41.3b
BRBR BellRing Brands
39.5x12.0%US$9.8b
COTY Coty
38.2x23.0%US$6.1b
IPAR Interparfums
27.8x7.9%US$4.2b
EL Estée Lauder Companies
131.2x35.6%US$26.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (131.2x) en comparación con la media de empresas similares (35.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EL con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.93k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EL 131.2xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (131.2x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 131.2x
Ratio PE justo 49.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EL es cara según su ratio Price-To-Earnings (131.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$74.19
US$82.86
+11.7%
24.0%US$162.00US$61.10n/a28
Dec ’25US$72.12
US$81.49
+13.0%
25.1%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00US$72.1229
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Jan ’24US$248.11
US$252.11
+1.6%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.2528
Dec ’23US$231.96
US$243.04
+4.8%
9.7%US$287.00US$206.00US$131.9426

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Estée Lauder Companies Inc. está cubierta por 51 analistas. 27 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research