La venta de acciones de Medifast a un precio inferior al valor actual de mercado puede haber sido un error costoso para los iniciados

El valor de Medifast, Inc. (NYSE:MED) ha caído un 12% en la última semana, pero las personas con información privilegiada que vendieron acciones por valor de 523.000 USD en el último año han tenido menos éxito. Probablemente hubiera sido mejor que los iniciados conservaran sus acciones, dado que el precio medio de venta de 62,55 USD sigue siendo inferior al precio actual de la acción.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, creemos que es perfectamente lógico vigilar lo que están haciendo los iniciados.

Vea nuestro último análisis de Medifast

Operaciones con información privilegiada de Medifast en el último año

Durante el último año, podemos ver que la mayor venta de información privilegiada fue realizada por Constance Hallquist, por un valor de 415.000 dólares en acciones, a unos 73,87 dólares por acción. En general, no nos gusta ver ventas desde dentro, pero cuanto más bajo es el precio de venta, más nos preocupa. La buena noticia es que esta gran venta se produjo muy por encima del precio actual de 21,05 USD. Por lo tanto, es difícil sacar conclusiones contundentes.

Afortunadamente, observamos que en el último año los iniciados pagaron 42 000 USD por 534,73 acciones. Pero las personas con información privilegiada vendieron 8.370.000 acciones por valor de 523.000 USD. En el último año vimos más ventas de acciones de Medifast por parte de iniciados que compras. Los vendedores recibieron un precio medio de unos 62,55 USD. La venta con información privilegiada no nos anima a comprar. Sin embargo, observamos que el precio medio de venta fue significativamente superior al precio actual de la acción (que es de 21,05 USD). El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.

Tenencia de información privilegiada

Observar el total de participaciones de personas con información privilegiada en una empresa puede ayudar a determinar si están bien alineadas con los accionistas comunes. Por lo general, cuanto mayor sea la participación de los iniciados, más probable será que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Según nuestros datos, las personas con información privilegiada de Medifast poseen alrededor del 1,9% de las acciones, por un valor aproximado de 4,3 millones de dólares. Preferimos ver altos niveles de participación interna.

¿Qué sugieren estos datos sobre la información privilegiada de Medifast?

En realidad no significa mucho que ninguna persona con información privilegiada haya negociado acciones de Medifast en el último trimestre. No nos alientan mucho las transacciones realizadas por personas con información privilegiada de Medifast. También observamos que, por lo que podemos ver, la titularidad de información privilegiada es bastante baja, en comparación con otras empresas. Así pues, estas transacciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Medifast que deberías conocer.

Pero atención: Medifast puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con alto ROE y baja deuda.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.