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Medifast Informe acción NYSE:MED

Último precio

US$16.92

Capitalización de mercado

US$180.2m

7D

-11.7%

1Y

-74.6%

Actualizada

22 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Medifast, Inc.

Informe acción NYSE:MED

Capitalización de mercado: US$180.2m

Resumen de acción MED

Medifast, Inc. a través de sus filiales, se dedica a la fabricación y venta de productos para adelgazar, control de peso y vida sana en Estados Unidos y Asia-Pacífico. Saber más

Análisis fundamental de MED
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 35.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 4.44%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (1.1%) son inferiores a los del año pasado (9.8%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

GLP-1 Medications Will Intensify Competition, Impacting OPTAVIA's Future

Key Takeaways Medifast's revenue and earnings face uncertainty due to competition from GLP-1 medications and declining OPTAVIA coach numbers. Strategic transformation and new product launches may pressure profit margins, with high upfront costs and aggressive pricing strategies impacting financial performance.
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US$16.50
FV
2.5% overvalued intrinsic discount
-13.20%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Competidores de Medifast, Inc.

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$217.4m

Nature's Sunshine Products

NasdaqCM:NATR

US$277.1m

FitLife Brands

NasdaqCM:FTLF

US$144.6m

USANA Health Sciences

NYSE:USNA

US$636.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Medifast
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$16.92
Máximo en las últimas 52 semanasUS$70.58
Mínimo de 52 semanasUS$16.73
Beta1.17
Cambio en 1 mes-8.09%
Variación en 3 meses-10.00%
Cambio de 1 año-74.62%
Variación en 3 años-91.71%
Variación en 5 años-84.38%
Variación desde la OPV207.64%

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Nov 06

Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

Medifast Business Continues To Shrink, Stock Still Risky

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Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

Jun 26

Medifast: Significant Undervaluation Even As Struggles Persist

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Rentabilidad de los accionistas

MEDUS Personal ProductsMercado US
7D-11.7%-5.0%-2.4%
1Y-74.6%-24.7%23.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MED fueron inferiores a los de la industria US Personal Products, que obtuvo un rendimiento del -24.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MED obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.5%
Personal Products Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: MED no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MED (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1980634Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. a través de sus filiales, se dedica a la fabricación y venta de productos para adelgazar, control de peso y vida sana en Estados Unidos y Asia-Pacífico. Ofrece barritas, bocadillos, cereales, cereales crujientes, bebidas, platos fuertes, avena, tortitas, pudding, helados, batidos, smoothies, pasteles suaves y sopas bajo las marcas OPTAVIA, OPTAVIA ACTIVE y Optimal Health. La empresa comercializa sus productos a través de transacciones en el punto de venta, así como a través de la plataforma de comercio electrónico.

Resumen de fundamentos de Medifast, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Medifast con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MED
Capitalización bursátilUS$180.23m
Beneficios(TTM)US$7.33m
Ingresos (TTM)US$674.48m

24.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MED sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MED
IngresosUS$674.48m
Coste de los ingresosUS$176.70m
Beneficio brutoUS$497.77m
Otros gastosUS$490.45m
BeneficiosUS$7.33m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.69
Margen bruto73.80%
Margen de beneficio neto1.09%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado MED a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Medifast, Inc. está cubierta por 12 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity