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Medifast Informe acción NYSE:MED

Último precio

US$14.73

Capitalización de mercado

US$157.0m

7D

-9.1%

1Y

-63.8%

Actualizada

22 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Medifast, Inc.

Informe acción NYSE:MED

Capitalización de mercado: US$157.0m

Resumen de acción MED

Medifast, Inc. a través de sus filiales, opera como empresa de salud y bienestar que ofrece soluciones de estilo de vida basadas en hábitos y guiadas por un entrenador para hacer frente a la obesidad y favorecer una vida sana en Estados Unidos y Asia-Pacífico. Saber más

Análisis fundamental de MED
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 91.9% al año durante los próximos 3 años

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (0.3%) son inferiores a los del año pasado (9.3%)


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Medifast
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

GLP-1 Medications Will Intensify Competition, Impacting OPTAVIA's Future

Key Takeaways Medifast's revenue and earnings face uncertainty due to competition from GLP-1 medications and declining OPTAVIA coach numbers. Strategic transformation and new product launches may pressure profit margins, with high upfront costs and aggressive pricing strategies impacting financial performance.
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US$16.50
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
-13.20%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Medifast, Inc.

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$209.5m

Big Tree Cloud Holdings

NasdaqGM:DSY

US$123.9m

Nature's Sunshine Products

NasdaqCM:NATR

US$251.8m

Natural Health Trends

NasdaqCM:NHTC

US$55.0m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Medifast
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$14.73
Máximo en las últimas 52 semanasUS$42.68
Mínimo de 52 semanasUS$13.57
Beta1.16
Cambio en 1 mes-5.40%
Variación en 3 meses-19.99%
Cambio de 1 año-63.83%
Variación en 3 años-91.73%
Variación en 5 años-82.28%
Variación desde la OPV167.82%

Noticias y actualizaciones recientes

Medifast: Strong Balance Sheet, But I Lack Conviction In The Turnaround

Jan 20

An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Recent updates

Medifast: Strong Balance Sheet, But I Lack Conviction In The Turnaround

Jan 20

An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Jan 09
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Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Dec 11
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Medifast: Earnings Surprise, New AI Technologies, And Extremely Undervalued

Nov 06

Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

Medifast Business Continues To Shrink, Stock Still Risky

Aug 27

Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

Jun 26

Medifast: Significant Undervaluation Even As Struggles Persist

May 24

At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

May 24
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Lacklustre Performance Is Driving Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Price Drop

May 24
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Medifast's (NYSE:MED) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 06
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The Returns On Capital At Medifast (NYSE:MED) Don't Inspire Confidence

May 01
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Medifast: Cheap Valuation, Uncertain Future

Mar 20

Medifast Is Getting Attractive

Mar 07

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 22
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Medifast Share Price Loses Weight, But Is There Still Value To Be Had?

Jan 20

Are Investors Undervaluing Medifast, Inc. (NYSE:MED) By 47%?

Dec 09
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Medifast: Good On Paper, But A Slowdown In Sales Is Very Worrisome

Nov 24

Is It Too Late To Consider Buying Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Nov 21
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Medifast: Unveiling A Challenge Beyond Weight Loss Drugs

Nov 09

Medifast: The Race To Weight-Loss Drugs Not Lost Yet

Oct 09

Medifast: Take Advantage Of Pessimism Over Weight Loss Drugs

Aug 04

Is Now An Opportune Moment To Examine Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Jul 26
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In The Murky MLM Space, Medifast Might Actually Hold Some Promise

Jul 21

Estimating The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Jul 05
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Medifast: In Survival Mode Against Diet Pills And The Recession

Jun 14

Medifast Holds Value During Headwinds

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Medifast Non-GAAP EPS of $3.70 beats by $1.48, revenue of $337.2M beats by $7.1M

Feb 21

Medifast: A Low Earnings Multiple Despite Strong Financial Performance

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At US$117, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

Jan 19
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Medifast declares $1.64 dividend

Dec 08

A Look At The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Dec 01
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Medifast's (NYSE:MED) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 10
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One Medifast, Inc. (NYSE:MED) Analyst Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Nov 08
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Medifast: This High-Yield Blue Chip Dividend Stock Is A Strong Buy

Nov 06

Rentabilidad de los accionistas

MEDUS Personal ProductsMercado US
7D-9.1%4.6%-2.2%
1Y-63.8%-28.0%18.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MED fueron inferiores a los de la industria US Personal Products, que obtuvo un rendimiento del -28% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MED obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 18.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.8%
Personal Products Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: MED no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MED (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1980504Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. a través de sus filiales, opera como una empresa de salud y bienestar que proporciona soluciones de estilo de vida basadas en hábitos y guiadas por un entrenador para hacer frente a la obesidad y apoyar una vida saludable en los Estados Unidos y Asia-Pacífico. La empresa ofrece planes de pérdida y control de peso; y planes de apoyo GLP-1 que proporcionan acceso a medicamentos GLP-1 cuando es clínicamente apropiado bajo la marca OPTAVIA. La empresa suministra barritas, bocadillos, cereales, cereales crujientes, bebidas, copos de avena, tortitas, pudding, helados, batidos, smoothies, pasteles suaves y sopas, además de proporcionar apoyo de coaching junto con comunidad, nutrición y hábitos saludables, y ayuda a las personas en su viaje hacia la pérdida de peso.

Resumen de fundamentos de Medifast, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Medifast con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MED
Capitalización bursátilUS$157.00m
Beneficios(TTM)US$2.09m
Ingresos (TTM)US$602.46m

75.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MED sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MED
IngresosUS$602.46m
Coste de los ingresosUS$157.84m
Beneficio brutoUS$444.62m
Otros gastosUS$442.53m
BeneficiosUS$2.09m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.20
Margen bruto73.80%
Margen de beneficio neto0.35%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado MED a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 17:17
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Medifast, Inc. está cubierta por 12 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity