Terumo Corporation

Informe acción OTCPK:TRUM.F

Capitalización de mercado: US$25.9b

Terumo Valoración

¿Está TRUM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRUM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRUM.F ($16.79) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($15.03)

Muy por debajo del valor justo: TRUM.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRUM.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TRUM.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA19.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRUM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRUM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
RMD ResMed
33.3x13.1%US$31.9b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
26x11.4%US$25.0b
STE STERIS
36.2x13.2%US$20.5b
IDXX IDEXX Laboratories
45.8x9.9%US$39.7b
TRUM.F Terumo
39.9x12.1%US$4.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: TRUM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de empresas similares (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRUM.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRUM.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRUM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRUM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.9x
Ratio PE justo 39.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRUM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRUM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.13
US$18.71
+9.2%
12.6%US$22.51US$15.53n/a12
Apr ’25US$18.42
US$19.29
+4.7%
13.2%US$23.46US$16.19n/a12
Mar ’25US$19.82
US$19.06
-3.8%
12.9%US$23.64US$16.32n/a12
Feb ’25US$17.39
US$17.55
+0.9%
9.1%US$21.05US$14.60n/a12
Jan ’25US$15.89
US$17.88
+12.5%
11.4%US$22.50US$14.94n/a12
Dec ’24US$15.75
US$17.08
+8.5%
10.5%US$21.59US$14.33n/a13
Nov ’24US$13.49
US$16.20
+20.1%
13.1%US$21.33US$12.66n/a13
Oct ’24US$13.53
US$16.11
+19.1%
9.9%US$18.26US$12.85n/a10
Sep ’24US$14.95
US$16.53
+10.6%
10.2%US$18.85US$13.02n/a11
Aug ’24US$16.59
US$17.46
+5.2%
9.0%US$19.69US$13.96n/a11
Jul ’24US$16.00
US$17.20
+7.5%
10.5%US$19.70US$13.26n/a12
Jun ’24US$15.31
US$17.54
+14.5%
15.6%US$24.50US$13.33n/a13
May ’24US$14.76
US$17.80
+20.6%
16.8%US$24.96US$12.11US$16.6313
Apr ’24US$13.60
US$18.58
+36.6%
17.5%US$26.76US$12.61US$18.4213
Mar ’24US$13.05
US$18.11
+38.8%
17.0%US$25.70US$12.12US$19.8214
Feb ’24US$14.61
US$19.70
+34.9%
12.8%US$26.56US$15.78US$17.3914
Jan ’24US$14.43
US$19.47
+35.0%
13.7%US$27.47US$15.80US$15.8914
Dec ’23US$14.87
US$18.63
+25.3%
13.9%US$26.25US$15.46US$15.7514
Nov ’23US$15.02
US$17.67
+17.7%
13.8%US$24.86US$14.64US$13.4914
Oct ’23US$13.91
US$18.43
+32.5%
13.8%US$25.97US$15.30US$13.5314
Sep ’23US$15.86
US$18.77
+18.4%
13.9%US$26.55US$15.64US$14.9514
Aug ’23US$17.34
US$18.53
+6.9%
14.3%US$26.74US$15.57US$16.5914
Jul ’23US$14.78
US$18.66
+26.3%
13.1%US$25.93US$15.74US$16.0014
Jun ’23US$15.62
US$19.50
+24.9%
14.7%US$27.19US$15.54US$15.3115
May ’23US$15.20
US$19.69
+29.5%
16.0%US$27.11US$15.55US$14.7615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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