Koninklijke Philips N.V.

Informe acción OTCPK:RYLP.F

Capitalización de mercado: US$24.2b

Koninklijke Philips Valoración

¿Está RYLP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RYLP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RYLP.F ($26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($60.75)

Muy por debajo del valor justo: RYLP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RYLP.F?

Métrica clave: Como RYLP.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RYLP.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RYLP.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RYLP.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€18.04b
Capitalización bursátil€22.94b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RYLP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RYLP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
IDXX IDEXX Laboratories
8.9x7.6%US$34.5b
BAX Baxter International
1.1x-2.4%US$16.3b
RYLP.F Koninklijke Philips
1.3x4.6%US$22.9b

Price-To-Sales vs. Similares: RYLP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RYLP.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

51 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$239.38m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
RYLP.F 1.3xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RYLP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RYLP.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RYLP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RYLP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RYLP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.00
US$30.35
+16.7%
15.9%US$42.47US$24.42n/a17
Nov ’25US$25.58
US$31.04
+21.3%
15.7%US$43.35US$24.92n/a17
Oct ’25n/a
US$30.84
0%
13.6%US$38.74US$25.46n/a17
Sep ’25US$29.84
US$30.70
+2.9%
13.4%US$38.90US$24.72n/a17
Aug ’25n/a
US$28.85
0%
13.7%US$37.90US$21.98n/a17
Jul ’25US$25.53
US$27.00
+5.7%
15.1%US$35.30US$20.77n/a17
Jun ’25US$27.60
US$27.24
-1.3%
15.3%US$35.71US$21.00n/a17
May ’25US$26.72
US$24.79
-7.2%
18.3%US$35.09US$18.06n/a17
Apr ’25US$20.44
US$21.28
+4.1%
17.0%US$30.39US$16.77n/a17
Mar ’25US$20.17
US$21.48
+6.5%
16.7%US$30.25US$16.69n/a18
Feb ’25US$21.35
US$21.79
+2.1%
16.5%US$30.48US$16.82n/a18
Jan ’25US$23.25
US$21.45
-7.7%
18.6%US$30.85US$15.96n/a18
Dec ’24US$19.97
US$20.76
+4.0%
21.3%US$30.52US$14.42n/a18
Nov ’24US$19.20
US$19.70
+2.6%
23.5%US$29.61US$11.64US$25.5818
Oct ’24US$20.04
US$20.06
+0.1%
24.8%US$30.64US$11.15n/a17
Sep ’24US$22.37
US$20.84
-6.9%
24.3%US$31.92US$11.61US$29.8417
Aug ’24US$20.87
US$20.88
+0.04%
24.8%US$32.18US$11.71n/a17
Jul ’24US$21.10
US$19.17
-9.2%
25.0%US$31.66US$11.52US$25.5316
Jun ’24US$18.89
US$18.45
-2.3%
25.9%US$31.12US$11.32US$27.6016
May ’24US$21.21
US$18.02
-15.0%
27.4%US$30.64US$9.89US$26.7217
Apr ’24US$16.08
US$15.45
-3.9%
32.7%US$29.30US$8.79US$20.4417
Mar ’24US$16.74
US$15.58
-6.9%
33.8%US$29.70US$8.91US$20.1716
Feb ’24US$17.90
US$16.01
-10.6%
33.4%US$30.50US$9.15US$21.3516
Jan ’24US$14.91
US$15.42
+3.4%
33.2%US$29.25US$9.44US$23.2516
Dec ’23US$14.97
US$15.20
+1.5%
34.1%US$28.67US$9.25US$19.9715
Nov ’23US$13.01
US$14.52
+11.7%
34.2%US$27.43US$8.85US$19.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%