Medicover AB (publ)

Informe acción OTCPK:MCVE.Y

Capitalización de mercado: US$2.2b

Medicover Valoración

¿Está MCVE.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCVE.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCVE.Y ($16.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.85)

Muy por debajo del valor justo: MCVE.Y cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCVE.Y?

Métrica clave: Como MCVE.Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCVE.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCVE.Y por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCVE.Y?
Ratio PE35.6x
Ganancias€59.60m
Capitalización bursátil€2.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCVE.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCVE.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.8x
ASTH Astrana Health
31.9x20.3%US$2.0b
PRVA Privia Health Group
196x39.0%US$2.5b
ADUS Addus HomeCare
28.8x19.1%US$2.1b
PINC Premier
14.6x-22.3%US$2.2b
MCVE.Y Medicover
35.6x23.5%US$22.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: MCVE.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.6x) comparado con la media de empresas similares (46.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCVE.Y con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4.7x-39.2%US$14.77b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.37m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.54m
MCVE.Y 35.6xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies11PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCVE.Y es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.6x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (25.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCVE.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCVE.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MCVE.Y para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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