Sienna Senior Living Inc.

Informe acción OTCPK:LWSC.F

Capitalización de mercado: US$995.0m

Sienna Senior Living Valoración

¿Está LWSC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LWSC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LWSC.F ($12.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.35)

Muy por debajo del valor justo: LWSC.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LWSC.F?

Métrica clave: Como LWSC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LWSC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LWSC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LWSC.F?
Ratio PE44.9x
GananciasCA$30.98m
Capitalización bursátilCA$1.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LWSC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LWSC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.3x
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.8b
LWSC.F Sienna Senior Living
44.9xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: LWSC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LWSC.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LWSC.F 44.9xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LWSC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.9x) en comparación con la media de la industria US Healthcare (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LWSC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LWSC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LWSC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LWSC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.10
US$13.55
+11.9%
3.8%US$14.31US$12.87n/a8
Nov ’25US$12.53
US$13.05
+4.1%
6.6%US$14.40US$11.88n/a8
Oct ’25US$12.43
US$12.77
+2.7%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Sep ’25US$11.31
US$12.77
+12.9%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Aug ’25US$11.23
US$11.92
+6.2%
2.5%US$12.34US$11.61n/a7
Jul ’25US$9.93
US$12.00
+20.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
Jun ’25US$10.45
US$12.00
+14.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
May ’25US$9.76
US$10.60
+8.6%
4.0%US$11.33US$10.24n/a6
Apr ’25US$9.67
US$10.51
+8.7%
2.8%US$11.02US$10.29n/a5
Mar ’25US$9.80
US$10.51
+7.3%
1.7%US$10.74US$10.37n/a5
Feb ’25US$8.93
US$10.00
+12.0%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Jan ’25US$8.64
US$10.00
+15.8%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Dec ’24US$8.10
US$9.59
+18.4%
3.6%US$10.20US$9.11n/a6
Nov ’24US$7.36
US$9.82
+33.4%
3.3%US$10.12US$9.40US$12.536
Oct ’24US$8.01
US$10.16
+26.8%
2.7%US$10.37US$9.63US$12.437
Sep ’24US$8.71
US$10.16
+16.7%
2.7%US$10.37US$9.63US$11.317
Aug ’24US$8.69
US$10.18
+17.1%
4.2%US$10.61US$9.48US$11.237
Jul ’24US$8.67
US$10.04
+15.8%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.937
Jun ’24US$8.36
US$10.04
+20.0%
5.1%US$11.03US$9.56US$10.457
May ’24US$8.09
US$10.04
+24.1%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.767
Apr ’24US$7.81
US$10.04
+28.5%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.677
Mar ’24US$8.73
US$10.16
+16.3%
6.1%US$11.05US$9.58US$9.807
Feb ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
5.0%US$11.95US$10.45US$8.937
Jan ’24n/a
US$10.78
0%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.648
Dec ’23US$8.58
US$10.78
+25.6%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.108
Nov ’23US$8.67
US$11.31
+30.5%
5.1%US$11.98US$10.32US$7.368

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%