ImpediMed Limited

Informe acción OTCPK:IPDQ.F

Capitalización de mercado: US$66.7m

ImpediMed Valoración

¿Está IPDQ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPDQ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IPDQ.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de IPDQ.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPDQ.F?

Métrica clave: Como IPDQ.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IPDQ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPDQ.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IPDQ.F?
Ratio precio-ventas (PS)10.4x
VentasAU$10.32m
Capitalización bursátilAU$107.25m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IPDQ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IPDQ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
OM Outset Medical
0.6x11.7%US$73.6m
APYX Apyx Medical
1.3x10.4%US$62.5m
MDNC Medinotec
48.1xn/aUS$58.7m
MLSS Milestone Scientific
8.3x17.5%US$74.0m
IPDQ.F ImpediMed
10.4x41.0%US$107.2m

Price-To-Sales vs. Similares: IPDQ.F es cara según su ratio Price-To-Sales (10.4x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IPDQ.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

49 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$586.00m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$229.13m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$208.17m
NVRO Nevro
0.3x3.3%US$139.02m
IPDQ.F 10.4xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IPDQ.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.4x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IPDQ.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IPDQ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IPDQ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPDQ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.04
US$0.097
+141.6%
27.0%US$0.13US$0.06n/a4
Dec ’25n/a
US$0.097
0%
27.0%US$0.13US$0.06n/a4
Nov ’25n/a
US$0.097
0%
27.0%US$0.13US$0.06n/a4
Oct ’25n/a
US$0.10
0%
26.4%US$0.14US$0.061n/a4
Sep ’25US$0.025
US$0.11
+345.9%
13.9%US$0.14US$0.095n/a4
Aug ’25US$0.025
US$0.11
+337.1%
14.2%US$0.13US$0.092n/a4
Jul ’25US$0.064
US$0.11
+78.6%
15.0%US$0.13US$0.091n/a4
Jun ’25US$0.067
US$0.11
+70.8%
15.0%US$0.13US$0.091n/a4
May ’25US$0.08
US$0.11
+42.0%
15.0%US$0.13US$0.091n/a4
Apr ’25US$0.045
US$0.12
+163.7%
16.2%US$0.13US$0.092n/a3
Mar ’25US$0.062
US$0.12
+92.0%
16.2%US$0.13US$0.092n/a3
Feb ’25US$0.06
US$0.14
+135.9%
16.2%US$0.17US$0.12n/a3
Jan ’25US$0.08
US$0.14
+80.4%
15.5%US$0.17US$0.12n/a3
Dec ’24US$0.08
US$0.14
+80.4%
15.5%US$0.17US$0.12n/a3
Nov ’24US$0.076
US$0.17
+127.2%
30.6%US$0.25US$0.13n/a3
Oct ’24US$0.12
US$0.15
+27.3%
52.4%US$0.25US$0.039n/a4
Sep ’24n/a
US$0.15
0%
52.4%US$0.25US$0.039US$0.0254
Aug ’24US$0.13
US$0.16
+22.4%
49.6%US$0.26US$0.04US$0.0254
Jul ’24US$0.13
US$0.11
-12.1%
37.0%US$0.14US$0.04US$0.0644
Jun ’24US$0.10
US$0.11
+4.7%
37.0%US$0.14US$0.039US$0.0674
May ’24US$0.13
US$0.11
-16.2%
38.3%US$0.15US$0.04US$0.084
Apr ’24US$0.074
US$0.12
+66.7%
19.6%US$0.15US$0.094US$0.0453
Mar ’24US$0.043
US$0.099
+129.7%
47.1%US$0.15US$0.027US$0.0624
Feb ’24n/a
US$0.12
0%
56.4%US$0.21US$0.028US$0.064
Jan ’24US$0.06
US$0.11
+86.8%
51.7%US$0.19US$0.025US$0.084

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 11:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ImpediMed Limited está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthijs SmithCanaccord Genuity