Accuray Incorporated

Informe acción NasdaqGS:ARAY

Capitalización de mercado: US$184.0m

Accuray Valoración

¿Está ARAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARAY para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARAY para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARAY?

Métrica clave: Como ARAY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARAY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARAY?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$444.20m
Capitalización bursátilUS$184.03m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.5m
ZJYL Jin Medical International
8.3xn/aUS$158.1m
STXS Stereotaxis
6.9x49.7%US$172.0m
PDEX Pro-Dex
2.4x5.8%US$155.2m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ARAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARAY con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

51 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x8.2%
ARAY Accuray
 0.4x5.5%US$184.03m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
ARAY 0.4xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x17.1%
ARAY Accuray
 0.4x111.7%US$184.03m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARAY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.89
US$6.13
+224.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Nov ’25US$1.75
US$6.13
+250.0%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$1.72
US$6.13
+256.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$2.18
US$6.13
+181.0%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$1.69
US$6.00
+255.0%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.76
US$6.00
+240.9%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.77
US$6.00
+239.0%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.17
US$8.75
+303.2%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$8.75
+263.1%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Mar ’25US$2.61
US$8.75
+235.2%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$2.56
US$8.67
+238.5%
35.7%US$13.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$2.83
US$8.50
+200.4%
31.7%US$13.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$2.54
US$8.50
+234.6%
31.7%US$13.00US$6.00n/a4
Nov ’24US$2.57
US$8.30
+223.0%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.755
Oct ’24US$2.72
US$8.30
+205.1%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.725
Sep ’24US$2.92
US$8.30
+184.2%
29.4%US$13.00US$6.00US$2.185
Aug ’24US$4.21
US$8.30
+97.1%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.695
Jul ’24US$3.87
US$8.30
+114.5%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.765
Jun ’24US$3.58
US$8.30
+131.8%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.775
May ’24US$3.46
US$8.30
+139.9%
29.4%US$13.00US$6.00US$2.175
Apr ’24US$2.97
US$8.17
+175.0%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.416
Mar ’24US$2.87
US$8.17
+184.6%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.616
Feb ’24US$2.45
US$8.17
+233.3%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.566
Jan ’24US$2.09
US$8.17
+290.7%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.836
Dec ’23US$2.10
US$8.17
+288.9%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.546
Nov ’23US$2.00
US$8.33
+316.7%
25.4%US$13.00US$7.00US$2.576

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%