Treace Medical Concepts, Inc.

Informe acción NasdaqGS:TMCI

Capitalización de mercado: US$483.4m

Treace Medical Concepts Valoración

¿Está TMCI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TMCI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TMCI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TMCI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMCI?

Métrica clave: Como TMCI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TMCI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TMCI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TMCI?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasUS$202.86m
Capitalización bursátilUS$483.43m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TMCI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TMCI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
SIBN SI-BONE
3.2x16.6%US$509.5m
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$715.8m
AXGN Axogen
3.1x11.0%US$567.7m
SRDX Surmodics
4.4x11.7%US$559.1m
TMCI Treace Medical Concepts
2.5x8.2%US$483.4m

Price-To-Sales vs. Similares: TMCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TMCI con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

52 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$226.04m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$185.04m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.88m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$118.20m
TMCI 2.5xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TMCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TMCI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TMCI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TMCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TMCI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.98
US$7.50
-6.0%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$4.78
US$7.10
+48.5%
9.3%US$8.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$5.41
US$7.40
+36.8%
5.1%US$8.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.17
US$7.50
+21.6%
5.4%US$8.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$7.58
+15.1%
13.4%US$9.00US$6.00n/a6
Jul ’25US$6.49
US$6.83
+5.3%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$5.88
US$6.83
+16.2%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
May ’25US$10.86
US$15.86
+46.0%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$12.50
US$15.86
+26.9%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.42
US$15.86
+18.2%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Feb ’25US$14.19
US$15.00
+5.7%
13.8%US$17.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$12.75
US$14.57
+14.3%
15.1%US$17.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$9.31
US$13.29
+42.7%
19.6%US$17.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$10.10
US$23.57
+133.4%
27.5%US$31.00US$12.00US$4.787
Oct ’24US$13.11
US$28.50
+117.4%
7.2%US$31.00US$25.00US$5.416
Sep ’24US$15.57
US$28.50
+83.0%
7.2%US$31.00US$25.00US$6.176
Aug ’24US$21.92
US$30.50
+39.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.596
Jul ’24US$25.58
US$30.50
+19.2%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.496
Jun ’24US$26.51
US$30.50
+15.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$5.886
May ’24US$26.03
US$30.17
+15.9%
7.3%US$33.00US$26.00US$10.866
Apr ’24US$25.19
US$29.75
+18.1%
1.5%US$30.00US$29.00US$12.504
Mar ’24US$21.05
US$29.25
+39.0%
2.8%US$30.00US$28.00US$13.424
Feb ’24US$23.50
US$29.25
+24.5%
2.8%US$30.00US$28.00US$14.194
Jan ’24US$22.99
US$28.50
+24.0%
3.9%US$30.00US$27.00US$12.754
Dec ’23US$24.67
US$28.50
+15.5%
3.9%US$30.00US$27.00US$9.314
Nov ’23US$23.46
US$30.00
+27.9%
13.5%US$37.00US$27.00US$10.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%