HeartSciences Valoración
¿Está HSCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HSCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HSCS para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HSCS para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSCS?
Métrica clave: Como HSCS apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de HSCS? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 0.4x |
| Valor contable | US$5.93m |
| Capitalización bursátil | US$2.61m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de HSCS con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1x | ||
NAOV NanoVibronix | 1.5x | n/a | US$2.7m |
NUWE Nuwellis | 1.6x | 64.0% | US$5.1m |
XYLO Xylo Technologies | 0.2x | n/a | US$2.7m |
AVGR Avinger | 0.7x | 22.4% | US$2.7m |
HSCS HeartSciences | 0.4x | 6.5% | US$2.6m |
Price-To-Book vs. Similares: HSCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de HSCS con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?
| 27 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.6x | 17.1% | |
HSCS HeartSciences | 0.4x | 6.5% | US$2.61m |
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$37.57m |
CODX Co-Diagnostics | 0.5x | -8.3% | US$29.69m |
| 27 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.6x | 17.1% | |
HSCS HeartSciences | 0.4x | 6.5% | US$2.61m |
Price-To-Book vs. Industria: HSCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.4x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (2.6x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de HSCS comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de HSCS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$2.90 | US$13.50 +365.5% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.90 | US$13.50 +365.5% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.80 | US$13.50 +181.3% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.40 | US$13.50 +297.1% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.89 | US$56.00 +1,339.6% | 78.6% | US$100.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.06 | US$67.50 +1,234.0% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$67.50 +1,127.3% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.26 | US$67.50 +628.9% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.16 | US$67.50 +504.8% | 48.1% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$42.60 | US$385.00 +803.8% | 3.9% | US$400.00 | US$370.00 | US$4.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$70.00 | US$385.00 +450.0% | 3.9% | US$400.00 | US$370.00 | US$3.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$90.23 | US$375.00 +315.6% | 6.7% | US$400.00 | US$350.00 | US$3.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$90.50 | US$375.00 +314.4% | 6.7% | US$400.00 | US$350.00 | US$5.06 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.89 | US$350.00 +250.4% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$5.50 | 3 |
| May ’24 | US$84.51 | US$350.00 +314.2% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$9.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$98.70 | US$350.00 +254.6% | 11.7% | US$400.00 | US$300.00 | US$11.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$139.00 | US$343.33 +147.0% | 12.2% | US$400.00 | US$300.00 | US$12.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$190.00 | US$343.33 +80.7% | 12.2% | US$400.00 | US$300.00 | US$14.10 | 3 |
| Jan ’24 | US$83.99 | US$550.00 +554.8% | 45.5% | US$800.00 | US$300.00 | US$17.10 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Elevance Health
US$93.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.75
7D
1.3%
1Y
-13.5%
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%