Cue Health Inc.

Informe acción NasdaqCM:HLTH

Capitalización de mercado: US$14.7m

Cue Health Valoración

¿Está HLTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HLTH para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HLTH para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLTH?

Métrica clave: Como HLTH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HLTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLTH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HLTH?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$70.94m
Capitalización bursátilUS$14.72m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HLTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HLTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x8.0%US$12.7m
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$12.0m
VASO Vaso
0.3xn/aUS$22.7m
EKSO Ekso Bionics Holdings
0.9x23.8%US$15.2m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m

Price-To-Sales vs. Similares: HLTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HLTH con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

50 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.3x8.2%
HLTH Cue Health
 0.2x38.4%US$14.72m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
HLTH 0.2xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.3x17.1%
HLTH Cue Health
 0.2x51.0%US$14.72m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HLTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HLTH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HLTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.0005x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HLTH es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Oct ’25US$0.000001
US$0.75
+74,999,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Sep ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Aug ’25US$0.0001
US$0.75
+749,900.0%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jul ’25US$0.0055
US$0.75
+13,536.4%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Jun ’25US$0.068
US$0.75
+1,009.5%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
May ’25US$0.14
US$0.75
+455.6%
33.3%US$1.00US$0.50n/a2
Apr ’25US$0.18
US$0.83
+350.4%
28.3%US$1.00US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.27
US$1.05
+296.1%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Feb ’25US$0.22
US$1.05
+368.8%
48.6%US$2.00US$0.50n/a5
Jan ’25US$0.16
US$2.60
+1,500.0%
105.6%US$8.00US$0.50n/a5
Dec ’24US$0.32
US$2.60
+720.2%
105.6%US$8.00US$0.50n/a5
Nov ’24US$0.30
US$3.35
+1,016.7%
82.8%US$8.00US$0.75US$0.0000015
Oct ’24US$0.44
US$3.94
+790.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.0000014
Sep ’24US$0.51
US$3.94
+669.2%
71.3%US$8.00US$0.75US$0.00014
Aug ’24US$0.46
US$4.19
+818.5%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00014
Jul ’24US$0.37
US$4.19
+1,034.8%
63.7%US$8.00US$0.75US$0.00554
Jun ’24US$0.71
US$4.69
+555.8%
44.8%US$8.00US$2.75US$0.0684
May ’24US$0.77
US$5.25
+585.6%
34.0%US$8.00US$3.00US$0.144
Apr ’24US$1.82
US$5.38
+195.3%
30.4%US$8.00US$3.50US$0.184
Mar ’24US$2.06
US$6.25
+203.4%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.274
Feb ’24US$2.49
US$6.25
+151.0%
23.7%US$8.00US$4.00US$0.224
Jan ’24US$2.07
US$6.50
+214.0%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.164
Dec ’23US$2.99
US$6.50
+117.4%
23.1%US$8.00US$4.00US$0.324
Nov ’23US$4.01
US$8.00
+99.5%
15.3%US$9.00US$6.00US$0.304

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%