DENTSPLY SIRONA Inc.

Informe acción NasdaqGS:XRAY

Capitalización de mercado: US$5.9b

DENTSPLY SIRONA Valoración

¿Está XRAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XRAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XRAY ($28.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($19.22)

Muy por debajo del valor justo: XRAY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XRAY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de XRAY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XRAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XRAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
BLCO Bausch + Lomb
1.2x6.2%US$5.1b
MMSI Merit Medical Systems
3.6x5.0%US$4.6b
HAE Haemonetics
3.8x6.8%US$4.8b
SOLV Solventum
1.4x0.7%US$11.2b
XRAY DENTSPLY SIRONA
1.5x3.2%US$5.9b

Price-To-Sales vs. Similares: XRAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XRAY con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XRAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XRAY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XRAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XRAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XRAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.25
US$33.82
+19.7%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
Apr ’25US$32.25
US$36.32
+12.6%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.27
US$36.32
+9.2%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.70
US$36.23
+4.4%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.59
US$34.15
-4.0%
11.8%US$41.00US$27.00n/a13
Dec ’24US$32.55
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00n/a13
Nov ’24US$30.84
US$40.67
+31.9%
14.4%US$51.00US$28.00n/a12
Oct ’24US$34.16
US$44.27
+29.6%
7.8%US$51.00US$39.00n/a11
Sep ’24US$37.48
US$44.55
+18.9%
7.0%US$51.00US$40.00n/a11
Aug ’24US$41.37
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00n/a11
Jul ’24US$40.02
US$44.27
+10.6%
7.7%US$51.00US$40.00n/a11
Jun ’24US$37.66
US$44.27
+17.6%
7.7%US$51.00US$40.00n/a11
May ’24US$42.39
US$40.64
-4.1%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.1811
Apr ’24US$39.28
US$39.82
+1.4%
6.9%US$45.00US$36.00US$32.2511
Mar ’24US$37.36
US$39.73
+6.3%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.2711
Feb ’24US$37.48
US$35.18
-6.1%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.7011
Jan ’24US$31.84
US$34.45
+8.2%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5911
Dec ’23US$31.44
US$34.45
+9.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$32.5511
Nov ’23US$31.00
US$40.55
+30.8%
13.4%US$51.00US$33.00US$30.8411
Oct ’23US$28.35
US$42.45
+49.8%
8.9%US$51.00US$38.00US$34.1611
Sep ’23US$32.17
US$42.45
+32.0%
8.9%US$51.00US$38.00US$37.4811
Aug ’23US$35.98
US$42.92
+19.3%
9.2%US$51.00US$38.00US$41.3712
Jul ’23US$36.20
US$44.55
+23.1%
8.3%US$51.00US$40.00US$40.0211
Jun ’23US$39.04
US$45.55
+16.7%
11.7%US$58.00US$40.00US$37.6611
May ’23US$39.99
US$54.46
+36.2%
13.4%US$67.00US$46.00US$42.3913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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