Health Catalyst Valoración
¿Está HCAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HCAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HCAT ($7.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($20.17)
Muy por debajo del valor justo: HCAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCAT?
Métrica clave: Como HCAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HCAT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.5x |
| Ventas | US$302.06m |
| Capitalización bursátil | US$458.79m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -13.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HCAT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.4x | ||
SLP Simulations Plus | 7.9x | 15.0% | US$553.5m |
DH Definitive Healthcare | 1.9x | -1.4% | US$647.5m |
HSTM HealthStream | 3.3x | 6.0% | US$980.6m |
TBRG TruBridge | 0.7x | 6.1% | US$234.6m |
HCAT Health Catalyst | 1.5x | 10.5% | US$458.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: HCAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HCAT con el de otras empresas de la industria US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs. Industria: HCAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Healthcare Services (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HCAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.5x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: HCAT es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$7.36 | US$11.54 +56.8% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$7.70 | US$11.17 +45.0% | 23.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.05 | US$11.00 +36.6% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.19 | US$10.79 +50.0% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$11.36 +59.7% | 24.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$11.43 +88.3% | 23.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 24.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.31 | US$12.00 +90.2% | 21.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.28 | US$11.93 +63.9% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$8.06 | US$11.93 +48.1% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.88 | US$12.40 +25.5% | 20.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$9.26 | US$11.54 +24.6% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.61 | US$11.69 +53.6% | 21.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$7.23 | US$13.46 +86.2% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.70 | 13 |
| Oct ’24 | US$10.12 | US$14.92 +47.5% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.05 | 13 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.07 +28.6% | 12.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$14.32 | US$15.00 +4.7% | 14.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.11 | 14 |
| Jul ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.07 | 13 |
| Jun ’24 | US$11.27 | US$15.00 +33.1% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.63 | 13 |
| May ’24 | US$12.98 | US$15.80 +21.7% | 10.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.67 | US$15.85 +35.8% | 11.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.32 | US$15.77 +10.1% | 13.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$8.06 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.46 -2.6% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$10.63 | US$13.47 +26.7% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.64 | US$13.47 +26.6% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$7.61 | 15 |
| Nov ’23 | US$9.04 | US$15.93 +76.3% | 23.4% | US$21.00 | US$9.00 | US$7.23 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%