Healthcare Triangle Valoración
¿Está HCTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HCTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HCTI para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HCTI para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCTI?
Métrica clave: Como HCTI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HCTI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | US$16.57m |
| Capitalización bursátil | US$6.40m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HCTI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.1x | ||
HLYK HealthLynked | 3x | n/a | US$7.9m |
STRM Streamline Health Solutions | 0.6x | 9.9% | US$13.7m |
ISPC iSpecimen | 0.3x | n/a | US$2.9m |
BTCY Biotricity | 0.6x | n/a | US$9.1m |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: HCTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HCTI con el de otras empresas de la industria US Healthcare Services ?
| 14 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 9.6% | |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.40m |
AMWL American Well | 0.5x | 10.9% | US$119.33m |
MPLN MultiPlan | 0.1x | 1.7% | US$84.25m |
| 14 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 30.7% | |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.40m |
Price-To-Sales vs. Industria: HCTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Healthcare Services (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HCTI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HCTI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%