Aspira Women's Health Inc.

Informe acción NasdaqCM:AWH

Capitalización de mercado: US$11.7m

Aspira Women's Health Valoración

¿Está AWH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AWH para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AWH para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWH?

Métrica clave: Como AWH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AWH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AWH?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$8.96m
Capitalización bursátilUS$11.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AWH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AWH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x8.0%US$12.9m
EKSO Ekso Bionics Holdings
0.9x23.8%US$15.5m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m
SCND Scientific Industries
0.7xn/aUS$7.9m
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$11.7m

Price-To-Sales vs. Similares: AWH es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AWH con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

50 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
AWH 1.3xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AWH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AWH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AWH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AWH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.75
US$4.25
+468.3%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’25US$0.90
US$4.25
+372.2%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.79
US$4.25
+439.3%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.03
US$4.25
+312.6%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.31
US$5.25
+300.8%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jul ’25US$0.99
US$5.25
+430.3%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jun ’25US$2.47
US$5.25
+112.6%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Mar ’25US$4.00
US$5.60
+40.2%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Feb ’25US$5.27
US$5.60
+6.3%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Jan ’25US$4.08
US$4.80
+17.6%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Dec ’24US$3.30
US$4.80
+45.5%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Nov ’24US$4.69
US$4.80
+2.3%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.902
Oct ’24US$5.36
US$4.80
-10.4%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.792
Sep ’24US$6.00
US$4.80
-20.0%
16.7%US$5.60US$4.00US$1.032

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%