Treasury Wine Estates Limited

Informe acción OTCPK:TSRY.F

Capitalización de mercado: US$6.0b

Treasury Wine Estates Valoración

¿Está TSRY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSRY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSRY.F ($6.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.19)

Muy por debajo del valor justo: TSRY.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSRY.F?

Métrica clave: Como TSRY.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSRY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSRY.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSRY.F?
Ratio PE94.8x
GananciasAU$98.90m
Capitalización bursátilAU$9.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSRY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSRY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.1x
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.5x-3.8%US$975.2m
STZ Constellation Brands
73.9x33.5%US$42.4b
TSRY.F Treasury Wine Estates
94.8x26.8%US$9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSRY.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.8x) en comparación con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSRY.F con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSRY.F 94.8xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSRY.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.8x) en comparación con la media de la industria US Beverage (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSRY.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSRY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TSRY.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSRY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$9.15
0%
9.0%US$10.65US$7.42n/a14
Nov ’25US$7.60
US$9.37
+23.3%
10.0%US$11.05US$7.70n/a15
Oct ’25US$7.95
US$9.35
+17.6%
10.0%US$11.01US$7.68n/a15
Sep ’25US$7.62
US$9.45
+24.0%
10.0%US$11.13US$7.76n/a15
Aug ’25US$8.05
US$9.23
+14.6%
9.7%US$10.48US$7.54n/a15
Jul ’25n/a
US$9.35
0%
9.9%US$10.63US$7.64n/a15
Jun ’25US$7.10
US$9.26
+30.4%
11.4%US$11.05US$7.37n/a15
May ’25n/a
US$8.95
0%
12.4%US$11.03US$7.13n/a15
Apr ’25US$7.82
US$8.68
+11.0%
13.3%US$11.03US$6.49n/a15
Mar ’25US$7.80
US$8.58
+10.0%
10.1%US$9.96US$6.53n/a14
Feb ’25US$6.63
US$8.54
+28.9%
10.6%US$9.68US$6.23n/a14
Jan ’25US$7.30
US$8.80
+20.5%
11.5%US$10.39US$6.39n/a13
Dec ’24US$6.93
US$8.47
+22.3%
11.8%US$10.22US$6.19n/a14
Nov ’24n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.13US$6.07US$7.6014
Oct ’24n/a
US$8.35
0%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.9515
Sep ’24US$7.38
US$8.35
+13.1%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.6215
Aug ’24US$7.43
US$8.71
+17.2%
12.7%US$10.61US$6.65US$8.0516
Jul ’24US$7.48
US$8.70
+16.3%
11.4%US$10.40US$6.52n/a16
Jun ’24US$7.74
US$8.70
+12.3%
11.4%US$10.40US$6.52US$7.1016
May ’24n/a
US$9.63
0%
12.3%US$11.64US$6.73n/a15
Apr ’24US$8.63
US$9.41
+9.1%
10.4%US$10.31US$6.70US$7.8215
Mar ’24US$9.40
US$9.60
+2.1%
10.7%US$10.60US$6.88US$7.8016
Feb ’24n/a
US$9.92
0%
11.5%US$11.29US$7.06US$6.6316
Jan ’24US$9.13
US$9.28
+1.7%
10.7%US$10.70US$7.02US$7.3016
Dec ’23US$9.15
US$9.17
+0.2%
10.7%US$10.63US$6.98US$6.9317
Nov ’23US$8.32
US$8.72
+4.9%
10.6%US$10.10US$6.63n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$295.0b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

2.2%

1Y

-14.3%

B&G Foods

US$509.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

6.5%

1Y

-28.6%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

7D

1.5%

1Y

-55.5%