MGP Ingredients, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MGPI

Capitalización de mercado: US$1.0b

MGP Ingredients Valoración

¿Está MGPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGPI ($46.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.73)

Muy por debajo del valor justo: MGPI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGPI?

Métrica clave: Como MGPI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGPI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGPI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGPI?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$106.55m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.8x
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
CWGL Crimson Wine Group
131.9xn/aUS$133.1m
BF.B Brown-Forman
19.3x3.4%US$18.9b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (63.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGPI con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MGPI 9.6xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria US Beverage (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$46.62
US$63.83
+36.9%
16.8%US$80.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$45.52
US$70.17
+54.1%
22.2%US$102.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$83.17
US$112.67
+35.5%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Sep ’25US$89.59
US$112.67
+25.8%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Aug ’25US$86.09
US$112.67
+30.9%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Jul ’25US$72.97
US$113.71
+55.8%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
Jun ’25US$77.62
US$113.71
+46.5%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
May ’25US$78.25
US$114.14
+45.9%
11.8%US$135.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$85.35
US$114.86
+34.6%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$86.04
US$114.86
+33.5%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$83.79
US$130.57
+55.8%
8.1%US$150.00US$120.00n/a7
Jan ’25US$98.52
US$132.43
+34.4%
7.5%US$150.00US$120.00n/a7
Dec ’24US$88.87
US$134.57
+51.4%
7.3%US$150.00US$120.00n/a7
Nov ’24US$94.11
US$137.14
+45.7%
4.7%US$150.00US$130.00US$45.527
Oct ’24US$105.48
US$137.14
+30.0%
4.7%US$150.00US$130.00US$83.177
Sep ’24US$119.33
US$137.14
+14.9%
4.7%US$150.00US$130.00US$89.597
Aug ’24US$114.19
US$126.86
+11.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.097
Jul ’24US$106.28
US$126.86
+19.4%
4.6%US$140.00US$120.00US$72.977
Jun ’24US$96.80
US$126.86
+31.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$77.627
May ’24US$97.45
US$126.86
+30.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$78.257
Apr ’24US$96.72
US$126.86
+31.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$85.357
Mar ’24US$99.41
US$126.86
+27.6%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.047
Feb ’24US$97.87
US$126.57
+29.3%
5.4%US$140.00US$115.00US$83.797
Jan ’24US$106.38
US$126.57
+19.0%
5.4%US$140.00US$115.00US$98.527
Dec ’23US$123.89
US$126.57
+2.2%
5.4%US$140.00US$115.00US$88.877
Nov ’23US$107.39
US$122.29
+13.9%
3.1%US$126.00US$115.00US$94.117

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%