The Boston Beer Company, Inc.

Informe acción NYSE:SAM

Capitalización de mercado: US$3.3b

Boston Beer Company Valoración

¿Está SAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAM ($296.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($522.84)

Muy por debajo del valor justo: SAM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA12.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
TAP Molson Coors Beverage
9.9x-1.6%US$11.4b
FIZZ National Beverage
24.3xn/aUS$4.3b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
COCO Vita Coco Company
33.1x15.5%US$1.8b
SAM Boston Beer Company
41.9x19.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAM con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de la industria US Beverage (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.9x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAM es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$296.65
US$306.78
+3.4%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$288.10
US$307.78
+6.8%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Sep ’25US$271.72
US$307.98
+13.3%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Aug ’25US$277.09
US$307.98
+11.1%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Jul ’25US$301.90
US$322.42
+6.8%
11.4%US$395.00US$250.00n/a16
Jun ’25US$313.67
US$323.79
+3.2%
11.2%US$395.00US$250.00n/a16
May ’25US$276.57
US$322.98
+16.8%
11.1%US$395.00US$250.00n/a16
Apr ’25US$300.70
US$330.13
+9.8%
12.2%US$395.00US$257.00n/a15
Mar ’25US$304.48
US$339.21
+11.4%
17.6%US$497.00US$257.00n/a14
Feb ’25US$356.74
US$353.07
-1.0%
17.4%US$497.00US$257.00n/a14
Jan ’25US$345.59
US$348.13
+0.7%
17.5%US$497.00US$257.00n/a15
Dec ’24US$356.09
US$349.33
-1.9%
17.6%US$497.00US$257.00n/a15
Nov ’24US$330.78
US$347.50
+5.1%
18.2%US$497.00US$257.00US$294.9414
Oct ’24US$389.53
US$344.50
-11.6%
19.0%US$497.00US$257.00US$288.1014
Sep ’24US$367.50
US$338.43
-7.9%
18.9%US$497.00US$257.00US$271.7214
Aug ’24US$367.21
US$338.43
-7.8%
18.9%US$497.00US$257.00US$277.0914
Jul ’24US$308.44
US$327.54
+6.2%
19.8%US$497.00US$225.00US$301.9013
Jun ’24US$334.50
US$322.36
-3.6%
20.7%US$497.00US$225.00US$313.6714
May ’24US$316.44
US$322.43
+1.9%
27.8%US$610.00US$225.00US$276.5714
Apr ’24US$328.70
US$332.00
+1.0%
27.0%US$610.00US$225.00US$300.7015
Mar ’24US$318.59
US$331.97
+4.2%
26.0%US$610.00US$225.00US$304.4816
Feb ’24US$401.73
US$351.17
-12.6%
27.5%US$670.00US$245.00US$356.7415
Jan ’24US$329.52
US$348.47
+5.8%
27.5%US$670.00US$242.00US$345.5916
Dec ’23US$384.48
US$346.72
-9.8%
27.6%US$670.00US$242.00US$356.0916
Nov ’23US$370.27
US$349.83
-5.5%
28.0%US$670.00US$242.00US$330.7815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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