SD Guthrie Berhad

Informe acción OTCPK:SDPN.F

Capitalización de mercado: US$7.4b

SD Guthrie Berhad Valoración

¿Está SDPN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDPN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDPN.F ($1.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.27)

Muy por debajo del valor justo: SDPN.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDPN.F?

Métrica clave: Como SDPN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDPN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDPN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDPN.F?
Ratio PE21.1x
GananciasRM 1.59b
Capitalización bursátilRM 33.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDPN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDPN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.5b
INGR Ingredion
14x0.5%US$9.4b
BG Bunge Global
10.6x17.2%US$12.3b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x4.0%US$25.5b
SDPN.F SD Guthrie Berhad
21.1x1.5%US$33.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDPN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de empresas similares (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDPN.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SDPN.F 21.1xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDPN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de la industria US Food (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDPN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDPN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDPN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDPN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.09
0%
8.3%US$1.24US$0.93n/a17
Nov ’25US$1.00
US$1.09
+9.2%
7.3%US$1.24US$0.96n/a17
Oct ’25n/a
US$1.14
0%
7.4%US$1.29US$1.00n/a16
Sep ’25n/a
US$1.08
0%
8.3%US$1.22US$0.95n/a17
Aug ’25n/a
US$0.97
0%
8.9%US$1.18US$0.84n/a16
Jul ’25n/a
US$0.96
0%
9.3%US$1.17US$0.83n/a16
Jun ’25n/a
US$0.96
0%
9.4%US$1.17US$0.85n/a14
May ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a15
Apr ’25n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.16US$0.76n/a15
Mar ’25n/a
US$0.93
0%
10.0%US$1.15US$0.75n/a16
Feb ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Jan ’25n/a
US$0.97
0%
11.0%US$1.20US$0.78n/a16
Dec ’24n/a
US$0.93
0%
9.5%US$1.08US$0.77n/a15
Nov ’24n/a
US$0.91
0%
10.4%US$1.11US$0.76US$1.0015
Oct ’24n/a
US$0.91
0%
10.2%US$1.12US$0.77n/a16
Sep ’24n/a
US$0.92
0%
9.9%US$1.13US$0.78n/a17
Aug ’24n/a
US$0.95
0%
10.2%US$1.15US$0.77n/a17
Jul ’24n/a
US$0.91
0%
9.5%US$1.13US$0.75n/a18
Jun ’24n/a
US$0.91
0%
7.7%US$1.01US$0.76n/a18
May ’24US$0.94
US$1.00
+6.7%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Apr ’24n/a
US$1.00
0%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Mar ’24US$0.95
US$1.00
+5.6%
11.8%US$1.24US$0.79n/a18
Feb ’24n/a
US$1.03
0%
12.0%US$1.28US$0.81n/a18
Jan ’24US$0.95
US$0.99
+4.4%
13.0%US$1.25US$0.80n/a17
Dec ’23n/a
US$1.02
0%
23.9%US$1.86US$0.77n/a17
Nov ’23n/a
US$1.03
0%
24.7%US$1.80US$0.74n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%