Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Informe acción OTCPK:GUZO.F

Capitalización de mercado: US$931.0m

Grupo Herdez. de Valoración

¿Está GUZO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUZO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUZO.F ($3.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.51)

Muy por debajo del valor justo: GUZO.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUZO.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GUZO.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA5.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUZO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUZO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
AGRO Adecoagro
3.7x-32.7%US$940.5m
DOLE Dole
5.8x-21.3%US$1.1b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.4xn/aUS$1.1b
AVO Mission Produce
41.3x-12.8%US$727.5m
GUZO.F Grupo Herdez. de
12.5xn/aUS$17.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUZO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUZO.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUZO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria US Food (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUZO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUZO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GUZO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUZO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.76
US$3.59
+30.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jun ’25US$3.05
US$3.61
+18.2%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
May ’25US$2.73
US$3.61
+32.1%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
Apr ’25US$2.65
US$3.71
+40.1%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Mar ’25US$2.50
US$3.71
+48.6%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Feb ’25n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jan ’25US$2.77
US$3.54
+27.9%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Nov ’24n/a
US$3.32
0%
14.2%US$4.10US$2.90n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Aug ’24US$2.68
US$3.53
+31.7%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jul ’24US$2.60
US$3.53
+35.8%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jun ’24US$2.45
US$3.30
+34.8%
16.5%US$4.17US$2.75US$3.054
May ’24US$2.68
US$3.30
+23.2%
16.5%US$4.17US$2.75US$2.734
Apr ’24US$2.51
US$3.04
+21.1%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.654
Mar ’24US$2.34
US$3.04
+29.8%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.504
Feb ’24US$2.28
US$2.70
+18.4%
3.0%US$2.81US$2.63n/a3
Jan ’24US$2.18
US$2.61
+19.7%
3.0%US$2.72US$2.54US$2.773
Dec ’23US$1.92
US$2.61
+36.0%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Nov ’23US$1.95
US$2.61
+33.9%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Oct ’23US$1.70
US$2.63
+54.9%
8.4%US$3.02US$2.49n/a4
Sep ’23US$1.76
US$2.63
+49.7%
8.4%US$3.02US$2.49n/a4
Aug ’23US$1.45
US$2.64
+82.1%
8.1%US$3.01US$2.51US$2.684
Jul ’23US$1.37
US$2.64
+93.4%
8.1%US$3.01US$2.51US$2.604
Jun ’23US$1.55
US$2.68
+73.3%
7.8%US$2.95US$2.46US$2.454

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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