Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Informe acción OTCPK:GUZO.F

Capitalización de mercado: US$804.9m

Grupo Herdez. de Valoración

¿Está GUZO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUZO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUZO.F ($2.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.58)

Muy por debajo del valor justo: GUZO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUZO.F?

Métrica clave: Como GUZO.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUZO.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUZO.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUZO.F?
Ratio PE11.9x
GananciasMex$1.39b
Capitalización bursátilMex$16.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUZO.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUZO.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
AVO Mission Produce
39.5x-3.7%US$919.7m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.9xn/aUS$995.0m
AGRO Adecoagro
6.9x-15.3%US$1.1b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.5b
GUZO.F Grupo Herdez. de
11.9x16.6%US$16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUZO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUZO.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.89m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GUZO.F 11.9xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUZO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria US Food (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUZO.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUZO.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GUZO.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUZO.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$2.89
0%
10.3%US$3.19US$2.59n/a2
Nov ’25US$2.60
US$3.59
+38.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Oct ’25US$2.67
US$3.59
+34.6%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Sep ’25n/a
US$3.59
0%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Aug ’25US$2.68
US$3.59
+34.1%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jul ’25US$2.87
US$3.59
+25.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jun ’25US$3.05
US$3.61
+18.2%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
May ’25US$2.73
US$3.61
+32.1%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
Apr ’25US$2.65
US$3.71
+40.1%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Mar ’25US$2.50
US$3.71
+48.6%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Feb ’25n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jan ’25US$2.77
US$3.54
+27.9%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Nov ’24n/a
US$3.32
0%
14.2%US$4.10US$2.90US$2.604
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.674
Sep ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Aug ’24US$2.68
US$3.53
+31.7%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.684
Jul ’24US$2.60
US$3.53
+35.8%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.874
Jun ’24US$2.45
US$3.30
+34.8%
16.5%US$4.17US$2.75US$3.054
May ’24US$2.68
US$3.30
+23.2%
16.5%US$4.17US$2.75US$2.734
Apr ’24US$2.51
US$3.04
+21.1%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.654
Mar ’24US$2.34
US$3.04
+29.8%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.504
Feb ’24US$2.28
US$2.70
+18.4%
3.0%US$2.81US$2.63n/a3
Jan ’24US$2.18
US$2.61
+19.7%
3.0%US$2.72US$2.54US$2.773
Dec ’23US$1.92
US$2.61
+36.0%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Nov ’23US$1.95
US$2.61
+33.9%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%