Danone S.A.

Informe acción OTCPK:GPDN.F

Capitalización de mercado: US$44.0b

Danone Valoración

¿Está GPDN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPDN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPDN.F ($68.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($101.75)

Muy por debajo del valor justo: GPDN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPDN.F?

Métrica clave: Como GPDN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GPDN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPDN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GPDN.F?
Ratio PE41.5x
Ganancias€1.00b
Capitalización bursátil€41.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPDN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPDN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.6x
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b
GPDN.F Danone
41.5x18.5%US$41.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPDN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de empresas similares (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPDN.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GPDN.F 41.5xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPDN.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria US Food (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPDN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPDN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.5x
Ratio PE justo 29.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPDN.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPDN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$68.85
US$70.86
+2.9%
9.4%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.6%
8.5%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.2%
9.6%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.7%
9.2%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.5%
9.2%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.8%
9.3%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.3%
9.5%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.6%
10.2%US$76.69US$53.26n/a22
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.1%
10.6%US$78.04US$54.19n/a22
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.0%
11.1%US$78.02US$53.10n/a23
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.0%
11.4%US$78.35US$53.32n/a23
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.8%
12.6%US$77.02US$52.26n/a22
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.09%
12.4%US$74.79US$50.75n/a22
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+4.0%
12.2%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.8%
13.1%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.9%
13.3%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.5%
12.3%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.7%
12.4%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+9.0%
13.1%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.1%
13.1%US$77.16US$47.40US$60.3322
Apr ’24US$62.11
US$62.58
+0.8%
14.1%US$76.05US$46.71US$66.2522
Mar ’24US$56.66
US$60.37
+6.5%
13.9%US$74.06US$45.49US$63.3823
Feb ’24US$55.84
US$60.10
+7.6%
15.1%US$75.84US$44.42US$66.6022
Jan ’24US$52.99
US$60.48
+14.1%
14.3%US$74.25US$43.49US$64.6622
Dec ’23US$53.40
US$60.15
+12.6%
12.2%US$73.68US$43.16US$62.9023
Nov ’23US$48.95
US$56.68
+15.8%
12.4%US$69.16US$40.51US$59.9924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Budweiser Brewing Company APAC

HK$97.2b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

4.7%

1Y

-44.6%