Constellation Brands, Inc.

Informe acción NYSE:STZ

Capitalización de mercado: US$43.6b

Constellation Brands Valoración

¿Está STZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STZ ($239.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($522.54)

Muy por debajo del valor justo: STZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STZ?

Métrica clave: Como STZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STZ?
Ratio PE75.1x
GananciasUS$579.50m
Capitalización bursátilUS$43.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
BF.B Brown-Forman
19.3x3.4%US$18.9b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b
KDP Keurig Dr Pepper
19.1x6.1%US$42.8b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: STZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.1x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STZ con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STZ 75.1xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.1x) en comparación con la media de la industria US Beverage (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.1x
Ratio PE justo 38.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$239.75
US$291.97
+21.8%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Nov ’25US$232.77
US$291.97
+25.4%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Oct ’25US$257.68
US$297.40
+15.4%
5.2%US$325.00US$256.00n/a23
Sep ’25US$240.71
US$298.93
+24.2%
5.6%US$330.00US$259.00n/a23
Aug ’25US$245.37
US$300.14
+22.3%
5.3%US$330.00US$262.00n/a23
Jul ’25US$256.29
US$299.68
+16.9%
4.8%US$330.00US$262.00n/a24
Jun ’25US$250.23
US$299.93
+19.9%
4.9%US$330.00US$264.00n/a24
May ’25US$253.95
US$300.13
+18.2%
4.8%US$330.00US$264.00n/a25
Apr ’25US$266.00
US$293.32
+10.3%
5.6%US$325.00US$250.00n/a25
Mar ’25US$250.00
US$292.21
+16.9%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Feb ’25US$252.68
US$292.21
+15.6%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Jan ’25US$241.75
US$290.56
+20.2%
5.2%US$311.00US$252.00n/a23
Dec ’24US$241.95
US$291.92
+20.7%
5.0%US$311.00US$249.00n/a23
Nov ’24US$234.21
US$291.10
+24.3%
5.4%US$311.00US$244.00US$232.7722
Oct ’24US$251.33
US$291.69
+16.1%
5.8%US$315.00US$243.00US$257.6822
Sep ’24US$259.48
US$283.95
+9.4%
7.3%US$315.00US$240.00US$240.7122
Aug ’24US$270.03
US$280.00
+3.7%
8.0%US$315.00US$240.00US$245.3723
Jul ’24US$246.13
US$270.35
+9.8%
6.6%US$300.00US$234.00US$256.2923
Jun ’24US$242.70
US$262.96
+8.3%
7.7%US$295.00US$218.00US$250.2324
May ’24US$230.23
US$259.83
+12.9%
8.3%US$295.00US$216.00US$253.9524
Apr ’24US$225.89
US$255.44
+13.1%
9.9%US$300.00US$200.00US$266.0025
Mar ’24US$219.70
US$255.53
+16.3%
9.5%US$300.00US$200.00US$250.0026
Feb ’24US$233.59
US$255.16
+9.2%
9.7%US$300.00US$200.00US$252.6825
Jan ’24US$231.75
US$276.34
+19.2%
6.3%US$310.00US$238.00US$241.7526
Dec ’23US$258.72
US$277.21
+7.1%
6.4%US$310.00US$238.00US$241.9524
Nov ’23US$243.44
US$276.29
+13.5%
6.4%US$310.00US$238.00US$234.2124

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%