Actualización de resultados: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus previsiones.

La semana pasada, Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ) dio a conocer sus últimos resultados del ejercicio, un hito importante en el camino de la empresa hacia un negocio más sólido. Los resultados estuvieron más o menos en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 10.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 9,39 dólares. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de la empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Constellation Brands de 22 analistas es de unos ingresos de 10.600 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un modesto aumento del 6,6% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 42%, hasta 13,37 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 10.600 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 13,34 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

No se han producido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 300 USD, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Constellation Brands en 330 USD por acción, mientras que el más bajista la valora en 264 USD. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica o bien que Constellation Brands es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Una de las maneras de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Constellation Brands se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 6,6% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 4,5% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 4,9%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Constellation Brands crezca mucho más rápido que su sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que se ajustan a las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Constellation Brands hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Constellation Brands, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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