Resumen de acción NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc. produce y vende vinos en Norteamérica. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 0/6 |
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Competidores de The Duckhorn Portfolio, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$11.11 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$11.11 |
| Mínimo de 52 semanas | US$5.38 |
| Beta | 0.028 |
| Cambio en 1 mes | 1.09% |
| Variación en 3 meses | 93.89% |
| Cambio de 1 año | 17.07% |
| Variación en 3 años | -50.58% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -35.33% |
Noticias y actualizaciones recientes
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04
Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
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Aug 28We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?
May 08Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Apr 11The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery
Mar 26The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking
Mar 20The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 09Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company
Feb 07The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock
Jan 02The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 29An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued
Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M
Dec 07Rentabilidad de los accionistas
| NAPA | US Beverage | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.3% | -2.7% | -2.4% |
| 1Y | 17.1% | -3.4% | 23.3% |
Rentabilidad vs. Industria: NAPA superó a la industria US Beverage, que obtuvo un rendimiento del -3.4% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: NAPA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| NAPA volatility | |
|---|---|
| NAPA Average Weekly Movement | 28.8% |
| Beverage Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de NAPA ha sido volátil en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de NAPA ha aumentado de 15% a 29% en el último año.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1976 | 573 | Deirdre Mahlan | www.duckhornportfolio.com |
The Duckhorn Portfolio, Inc. produce y vende vinos en Norteamérica. La empresa ofrece vinos bajo una cartera de marcas, entre ellas Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing y Postmark. Vende vinos a distribuidores y directamente a minoristas y consumidores.
Resumen de fundamentos de The Duckhorn Portfolio, Inc.
| Estadísticas fundamentales de NAPA | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.64b |
| Beneficios(TTM) | US$51.64m |
| Ingresos (TTM) | US$425.91m |
31.7x
Ratio precio-beneficio (PE)3.8x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está NAPA sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de NAPA | |
|---|---|
| Ingresos | US$425.91m |
| Coste de los ingresos | US$196.12m |
| Beneficio bruto | US$229.79m |
| Otros gastos | US$178.15m |
| Beneficios | US$51.64m |
Últimos beneficios comunicados
Oct 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.35 |
| Margen bruto | 53.95% |
| Margen de beneficio neto | 12.12% |
| Ratio deuda/patrimonio | 22.6% |
¿Cómo se ha desempeñado NAPA a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 02:32 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/10/31 |
| Ingresos anuales | 2024/07/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
The Duckhorn Portfolio, Inc. está cubierta por 13 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |