Whole Earth Brands, Inc.

Informe acción NasdaqCM:FREE

Capitalización de mercado: US$211.6m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Whole Earth Brands Valoración

¿Está FREE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FREE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.57
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FREE ($4.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.57)

Muy por debajo del valor justo: FREE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FREE?

Métrica clave: Como FREE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FREE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FREE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FREE?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$551.02m
Capitalización bursátilUS$211.57m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FREE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FREE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
AFRI Forafric Global
0.9xn/aUS$268.8m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
0.5xn/aUS$273.7m
LWAY Lifeway Foods
1.9x11.4%US$342.3m
BRLS Borealis Foods
4.6xn/aUS$134.3m
FREE Whole Earth Brands
0.4x5.7%US$211.6m

Price-To-Sales vs. Similares: FREE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FREE con el de otras empresas de la industria US Food ?

20 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BG Bunge Global
0.2x3.3%US$10.86b
DOLE Dole
0.1x0.9%US$1.21b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$38.71m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
FREE 0.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FREE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Food (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FREE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FREE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FREE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FREE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Jan ’26n/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Dec ’25n/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Nov ’25n/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Oct ’25n/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Sep ’25n/a
US$4.88
0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Aug ’25US$4.88
US$4.88
-0.1%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Jul ’25US$4.84
US$4.88
+0.7%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
Jun ’25US$4.81
US$4.88
+1.4%
0.1%US$4.88US$4.87n/a2
May ’25US$4.82
US$4.88
+1.2%
0.1%US$4.88US$4.87n/a3
Apr ’25US$4.83
US$4.88
+1.0%
0.1%US$4.88US$4.87n/a3
Mar ’25US$4.79
US$4.88
+1.8%
0.05%US$4.88US$4.88n/a3
Feb ’25US$3.99
US$6.67
+67.1%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$3.41
US$6.67
+95.5%
25.5%US$9.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$3.44
US$6.25
+81.7%
26.2%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$3.53
US$6.13
+73.5%
23.4%US$8.50US$5.00n/a4
Oct ’24US$3.60
US$6.13
+70.1%
23.4%US$8.50US$5.00n/a4
Sep ’24US$3.84
US$6.90
+79.7%
29.1%US$10.00US$5.00n/a5
Aug ’24US$4.01
US$6.92
+72.5%
26.5%US$10.00US$5.00US$4.886
Jul ’24US$4.02
US$6.92
+72.1%
26.5%US$10.00US$5.00US$4.846
Jun ’24US$2.80
US$6.93
+147.4%
24.5%US$10.00US$5.00US$4.817
May ’24US$2.36
US$7.32
+210.2%
23.0%US$10.00US$5.00US$4.827
Apr ’24US$2.56
US$7.17
+179.9%
24.7%US$10.00US$5.00US$4.836
Mar ’24US$3.10
US$9.00
+190.3%
30.8%US$15.00US$7.00US$4.796
Feb ’24US$3.79
US$9.67
+155.1%
27.8%US$15.00US$7.00US$3.996
Jan ’24US$4.07
US$10.00
+145.7%
27.1%US$15.00US$7.00US$3.416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.88
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/08/06 12:10
Precio de las acciones al final del día2024/08/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Whole Earth Brands, Inc. está cubierta por 10 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Pablo ZuanicCantor Fitzgerald & Co.
William NewbyD.A. Davidson & Co.