TotalEnergies SE

Informe acción OTCPK:TTFN.F

Capitalización de mercado: US$138.1b

TotalEnergies Valoración

¿Está TTFN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TTFN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TTFN.F ($61.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($124.4)

Muy por debajo del valor justo: TTFN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TTFN.F?

Métrica clave: Como TTFN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TTFN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TTFN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TTFN.F?
Ratio PE8.2x
GananciasUS$16.87b
Capitalización bursátilUS$138.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TTFN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TTFN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.0b
TTFN.F TotalEnergies
8.2x0.1%US$131.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TTFN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TTFN.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TTFN.F 8.2xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TTFN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TTFN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TTFN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TTFN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TTFN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$61.43
US$76.34
+24.3%
9.9%US$97.72US$66.23n/a21
Nov ’25US$61.85
US$77.00
+24.5%
9.4%US$97.72US$66.23n/a21
Oct ’25US$64.87
US$79.92
+23.2%
10.9%US$107.50US$69.13n/a21
Sep ’25US$68.85
US$79.44
+15.4%
10.4%US$107.50US$71.32n/a21
Aug ’25US$67.25
US$79.57
+18.3%
10.3%US$107.50US$70.58n/a21
Jul ’25US$67.96
US$79.37
+16.8%
10.0%US$105.69US$69.59n/a21
Jun ’25US$72.25
US$79.52
+10.1%
9.9%US$105.69US$69.86n/a21
May ’25US$73.39
US$78.68
+7.2%
10.0%US$105.69US$69.39n/a21
Apr ’25US$69.85
US$76.77
+9.9%
9.8%US$106.52US$66.04n/a21
Mar ’25US$64.60
US$76.29
+18.1%
10.6%US$106.52US$64.24n/a22
Feb ’25US$65.15
US$76.92
+18.1%
10.8%US$107.84US$64.24n/a22
Jan ’25US$67.02
US$76.70
+14.4%
10.7%US$104.25US$64.24n/a21
Dec ’24US$68.60
US$75.78
+10.5%
10.9%US$104.25US$64.24n/a21
Nov ’24US$67.55
US$74.46
+10.2%
11.4%US$104.25US$64.24US$61.8521
Oct ’24US$66.14
US$71.95
+8.8%
8.0%US$82.42US$63.40US$64.8721
Sep ’24US$64.27
US$70.70
+10.0%
8.7%US$82.12US$57.65US$68.8521
Aug ’24US$60.81
US$71.31
+17.3%
8.2%US$84.98US$62.50US$67.2521
Jul ’24US$57.08
US$71.59
+25.4%
8.7%US$84.98US$58.87US$67.9621
Jun ’24US$58.41
US$71.86
+23.0%
8.9%US$84.98US$58.87US$72.2523
May ’24US$63.65
US$72.13
+13.3%
8.9%US$84.98US$60.70US$73.3923
Apr ’24US$59.48
US$71.41
+20.0%
9.7%US$84.80US$59.34US$69.8523
Mar ’24US$61.57
US$71.41
+16.0%
9.4%US$86.01US$58.74US$64.6023
Feb ’24US$61.70
US$72.25
+17.1%
9.6%US$87.49US$59.50US$65.1523
Jan ’24US$63.87
US$68.67
+7.5%
11.6%US$91.48US$50.30US$67.0223
Dec ’23US$62.00
US$67.29
+8.5%
12.3%US$91.48US$50.30US$68.6023
Nov ’23US$55.19
US$64.69
+17.2%
12.9%US$91.48US$50.30US$67.5524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%