Trican Well Service Ltd.

Informe acción OTCPK:TOLW.F

Capitalización de mercado: US$678.0m

Trican Well Service Valoración

¿Está TOLW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOLW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOLW.F ($3.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.01)

Muy por debajo del valor justo: TOLW.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOLW.F?

Métrica clave: Como TOLW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOLW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOLW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOLW.F?
Ratio PE8.6x
GananciasCA$110.64m
Capitalización bursátilCA$947.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOLW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOLW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.2x
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$532.5m
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
NR Newpark Resources
20.7x5.4%US$685.1m
INVX Innovex International
9.3x-33.6%US$1.2b
TOLW.F Trican Well Service
8.6x-1.9%US$947.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TOLW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOLW.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TOLW.F 8.6xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOLW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria US Energy Services (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOLW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOLW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOLW.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOLW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.57
US$4.09
+14.5%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Nov ’25US$3.24
US$4.09
+26.2%
13.1%US$4.86US$3.42n/a8
Oct ’25US$3.61
US$4.35
+20.8%
10.1%US$4.98US$3.69n/a8
Sep ’25US$3.75
US$4.28
+14.1%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Aug ’25US$3.67
US$4.28
+16.6%
10.5%US$4.87US$3.60n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33n/a9
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55n/a8
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98n/a8
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97US$3.248
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08US$3.618
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04US$3.758
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40US$3.6710
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Jan ’24US$2.71
US$4.40
+62.3%
9.1%US$4.97US$3.68US$3.1410
Dec ’23US$2.95
US$4.48
+51.9%
9.7%US$5.08US$3.76US$3.0910
Nov ’23US$2.74
US$3.96
+44.5%
11.2%US$4.58US$3.12US$3.4710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%