Thungela Resources Limited

Informe acción OTCPK:TNGR.F

Capitalización de mercado: US$965.4m

Thungela Resources Valoración

¿Está TNGR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNGR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TNGR.F ($6.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($5.92)

Muy por debajo del valor justo: TNGR.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNGR.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TNGR.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA0.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TNGR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TNGR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
NRP Natural Resource Partners
5.9xn/aUS$1.2b
CEIX CONSOL Energy
3.7x-20.0%US$2.5b
LEU Centrus Energy
8.1x-37.8%US$686.8m
ARLP Alliance Resource Partners
5x-11.6%US$2.9b
TNGR.F Thungela Resources
3.5x-25.7%US$18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TNGR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TNGR.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TNGR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TNGR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TNGR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.5x
Ratio PE justo 5.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TNGR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNGR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.02
US$7.44
+6.0%
25.8%US$10.54US$5.27n/a4
Apr ’25US$6.50
US$6.55
+0.8%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Mar ’25US$5.35
US$6.55
+22.4%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Feb ’25US$6.40
US$7.40
+15.7%
23.0%US$9.98US$5.25n/a4
Jan ’25US$8.60
US$8.42
-2.1%
14.4%US$10.17US$6.96n/a4
Dec ’24US$7.88
US$8.42
+6.8%
14.7%US$10.10US$6.91n/a4
Nov ’24US$9.45
US$8.33
-11.9%
15.4%US$9.83US$6.73n/a4
Oct ’24US$9.20
US$8.03
-12.8%
15.8%US$10.11US$6.65n/a4
Sep ’24US$8.40
US$8.60
+2.3%
15.5%US$10.71US$7.05n/a4
Aug ’24US$7.22
US$8.60
+19.1%
15.5%US$10.71US$7.05n/a4
Jul ’24US$7.50
US$9.14
+21.9%
13.1%US$10.92US$7.91n/a4
Jun ’24US$6.90
US$10.89
+57.9%
9.9%US$12.30US$9.57n/a4
May ’24US$9.44
US$11.88
+25.8%
11.3%US$13.40US$9.77US$7.024
Apr ’24US$11.50
US$13.95
+21.3%
19.2%US$18.50US$11.65US$6.504
Mar ’24US$11.68
US$15.10
+29.4%
24.3%US$18.85US$10.53US$5.354
Feb ’24US$13.45
US$17.89
+33.0%
22.1%US$21.03US$11.10US$6.404
Jan ’24US$16.50
US$19.36
+17.4%
23.0%US$24.60US$12.33US$8.604
Dec ’23US$18.10
US$18.55
+2.5%
22.9%US$23.22US$11.64US$7.884
Nov ’23US$14.40
US$18.55
+28.8%
22.9%US$23.22US$11.64US$9.454
Oct ’23US$18.16
US$17.75
-2.3%
36.9%US$23.48US$6.63US$9.204
Sep ’23US$19.06
US$17.72
-7.0%
34.8%US$21.77US$7.06US$8.404
Aug ’23US$18.45
US$16.75
-9.2%
33.3%US$20.86US$7.15US$7.224
Jul ’23US$14.30
US$16.24
+13.6%
32.6%US$20.28US$7.13US$7.504
Jun ’23US$15.65
US$16.07
+2.7%
32.7%US$19.77US$6.99US$6.904
May ’23US$17.50
US$15.73
-10.1%
34.3%US$21.25US$7.52US$9.444

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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