Neste Oyj

Informe acción OTCPK:NTOI.F

Capitalización de mercado: US$11.3b

Neste Oyj Valoración

¿Está NTOI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NTOI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NTOI.F ($14.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($42.49)

Muy por debajo del valor justo: NTOI.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTOI.F?

Métrica clave: Como NTOI.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NTOI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NTOI.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NTOI.F?
Ratio PE24.6x
Ganancias€440.00m
Capitalización bursátil€10.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NTOI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NTOI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.5x15.1%US$55.0b
NTOI.F Neste Oyj
24.6x48.0%US$10.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NTOI.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NTOI.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NTOI.F 24.6xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NTOI.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NTOI.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NTOI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NTOI.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NTOI.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.84
US$20.86
+40.6%
20.6%US$29.51US$14.23n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.4%
23.0%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.5%
20.6%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.3%
22.7%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+31.0%
23.2%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.4%
25.2%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.5%
25.7%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.1%
18.9%US$48.04US$23.48n/a21
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.1%
19.2%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.4%
16.4%US$52.77US$30.16n/a20
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.4%
15.9%US$64.05US$32.57n/a21
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.2%US$64.52US$32.81n/a20
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.5%
15.7%US$64.18US$32.63n/a20
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.8%
16.4%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.5%
16.2%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.4%
16.8%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.6%
16.6%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.0%
16.8%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.8%
15.8%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.4%
12.9%US$71.63US$42.98US$22.6820
Apr ’24US$49.29
US$57.62
+16.9%
13.0%US$70.89US$42.53US$28.1021
Mar ’24US$48.00
US$56.30
+17.3%
12.5%US$69.46US$41.68US$27.9221
Feb ’24US$48.50
US$56.80
+17.1%
12.8%US$70.93US$44.74US$35.4021
Jan ’24US$45.25
US$55.89
+23.5%
12.2%US$68.99US$44.58n/a20
Dec ’23US$50.37
US$55.47
+10.1%
12.0%US$68.42US$44.21US$37.5320
Nov ’23US$44.37
US$52.48
+18.3%
12.0%US$64.79US$41.86US$33.8320

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%