Kiwetinohk Energy Corp.

Informe acción OTCPK:KWTE.F

Capitalización de mercado: US$470.8m

Kiwetinohk Energy Valoración

¿Está KWTE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KWTE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KWTE.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KWTE.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KWTE.F?

Métrica clave: Como KWTE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KWTE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KWTE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KWTE.F?
Ratio PE10.2x
GananciasCA$65.39m
Capitalización bursátilCA$664.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KWTE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KWTE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
GFR Greenfire Resources
19.2xn/aUS$538.4m
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$460.2m
BRY Berry
3.7x-2.9%US$325.5m
PBT Permian Basin Royalty Trust
16.5xn/aUS$646.0m
KWTE.F Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%US$664.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: KWTE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KWTE.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KWTE.F 10.2xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KWTE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KWTE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KWTE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KWTE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KWTE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$13.83
0%
12.1%US$16.09US$11.80n/a6
Nov ’25US$10.75
US$13.37
+24.4%
16.1%US$16.26US$10.12n/a6
Oct ’25n/a
US$14.05
0%
15.9%US$16.64US$10.35n/a7
Sep ’25n/a
US$13.95
0%
15.9%US$16.52US$10.28n/a7
Aug ’25n/a
US$13.70
0%
15.9%US$16.22US$10.09n/a7
Jul ’25n/a
US$13.82
0%
16.0%US$16.42US$10.22n/a7
Jun ’25n/a
US$13.97
0%
15.9%US$16.49US$10.26n/a8
May ’25US$8.97
US$13.82
+54.1%
16.7%US$16.42US$10.22n/a8
Apr ’25n/a
US$13.66
0%
15.8%US$16.30US$10.37n/a7
Mar ’25n/a
US$13.94
0%
16.1%US$16.26US$10.35n/a7
Feb ’25n/a
US$13.97
0%
16.1%US$16.30US$10.37n/a7
Jan ’25n/a
US$14.62
0%
18.4%US$18.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$9.50
US$14.26
+50.1%
15.2%US$17.50US$11.67n/a8
Nov ’24n/a
US$14.36
0%
18.2%US$17.31US$11.54US$10.756
Oct ’24n/a
US$15.45
0%
21.0%US$19.66US$11.87n/a6
Sep ’24n/a
US$15.74
0%
20.2%US$19.86US$11.99n/a6
Aug ’24US$10.81
US$15.94
+47.5%
20.2%US$20.12US$12.15n/a6
Jul ’24US$9.12
US$15.68
+71.9%
21.9%US$20.11US$12.14n/a6
Jun ’24n/a
US$15.45
0%
20.2%US$19.49US$11.77n/a6
May ’24n/a
US$16.36
0%
18.7%US$19.78US$11.95US$8.976
Apr ’24n/a
US$16.44
0%
14.8%US$19.29US$13.11n/a6
Mar ’24US$9.30
US$17.35
+86.5%
11.4%US$19.77US$14.92n/a6
Feb ’24n/a
US$17.51
0%
10.8%US$19.82US$14.96n/a6
Jan ’24n/a
US$17.32
0%
10.1%US$19.46US$14.69n/a6
Dec ’23US$10.70
US$17.62
+64.7%
10.1%US$19.80US$14.94US$9.506
Nov ’23US$12.20
US$17.61
+44.4%
11.6%US$20.18US$14.68n/a6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%