Kistos Holdings Valoración
¿Está KSTO.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KSTO.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KSTO.F ($1.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.48)
Muy por debajo del valor justo: KSTO.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSTO.F?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de KSTO.F? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | €167.17m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 0.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KSTO.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.5x | ||
EPM Evolution Petroleum | 2.2x | 25.5% | US$181.3m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 1.5x | n/a | US$186.3m |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 5x | n/a | US$196.7m |
EP Empire Petroleum | 5.3x | n/a | US$211.0m |
KSTO.F Kistos Holdings | 0.4x | -1.7% | US$143.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: KSTO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KSTO.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs. Industria: KSTO.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KSTO.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KSTO.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$2.28 | US$5.78 +153.5% | 0.09% | US$5.78 | US$5.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$5.78 0% | 0.09% | US$5.78 | US$5.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.78 0% | 0.09% | US$5.78 | US$5.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$5.95 0% | 3.1% | US$6.13 | US$5.77 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$7.13 0% | 13.9% | US$8.12 | US$6.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.99 | US$6.96 +249.9% | 14.2% | US$7.96 | US$5.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.81 0% | 14.8% | US$7.81 | US$5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.81 0% | 14.8% | US$7.81 | US$5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.81 0% | 14.8% | US$7.81 | US$5.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.55 0% | 18.6% | US$8.95 | US$6.15 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$2.98 | US$7.55 +153.3% | 18.6% | US$8.95 | US$6.15 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.06 0% | 3.6% | US$8.35 | US$7.77 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.86 0% | 3.2% | US$8.11 | US$7.60 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$3.24 | US$9.07 +180.0% | 13.5% | US$10.30 | US$7.85 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.52 0% | 12.6% | US$9.59 | US$7.44 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.52 0% | 12.6% | US$9.59 | US$7.44 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.52 0% | 12.6% | US$9.59 | US$7.44 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$9.76 0% | 19.4% | US$11.64 | US$7.87 | US$1.99 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$9.76 0% | 19.4% | US$11.64 | US$7.87 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$9.23 0% | 18.5% | US$10.94 | US$7.52 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | n/a | US$9.80 0% | 14.2% | US$11.19 | US$8.42 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.