Galp Energia, SGPS, S.A.

Informe acción OTCPK:GLPE.F

Capitalización de mercado: US$10.8b

Galp Energia SGPS Valoración

¿Está GLPE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLPE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.19
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GLPE.F ($15.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28.19)

Muy por debajo del valor justo: GLPE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLPE.F?

Métrica clave: Como GLPE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLPE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLPE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLPE.F?
Ratio PE9.3x
Ganancias€1.03b
Capitalización bursátil€9.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLPE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLPE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
OXY Occidental Petroleum
17.2x12.4%US$38.5b
CVX Chevron
15.3x7.0%US$238.7b
XOM Exxon Mobil
13.6x10.4%US$451.3b
PAA Plains All American Pipeline
22.9x21.2%US$11.4b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9.3x-0.5%US$9.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLPE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLPE.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPP Imperial Petroleum
2x26.8%US$89.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GLPE.F 9.3xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLPE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLPE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLPE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GLPE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLPE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.20
US$21.04
+38.4%
14.6%US$28.28US$15.84n/a20
May ’26US$15.41
US$21.17
+37.4%
14.4%US$28.23US$15.81n/a20
Apr ’26US$16.50
US$21.73
+31.7%
11.4%US$26.97US$16.40n/a20
Mar ’26US$16.50
US$21.07
+27.7%
11.9%US$27.05US$16.02n/a20
Feb ’26US$16.35
US$21.61
+32.2%
12.2%US$27.27US$16.15n/a20
Jan ’26US$17.40
US$21.41
+23.0%
12.2%US$26.93US$16.06n/a20
Dec ’25US$16.15
US$21.76
+34.7%
12.0%US$27.51US$16.40n/a20
Nov ’25n/a
US$22.42
0%
12.3%US$29.26US$17.88n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.10
+30.2%
12.7%US$30.05US$19.48n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$23.99
+16.1%
11.9%US$30.21US$19.86n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.54
0%
14.2%US$30.41US$15.21n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97US$15.4118
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67US$16.5018
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66US$16.5019
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78US$16.3519
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69US$17.4019
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87US$16.1519
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$20.58
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/08 10:52
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Galp Energia, SGPS, S.A. está cubierta por 47 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander