Genel Energy Valoración
¿Está GEGY.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GEGY.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GEGY.Y ($0.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.74)
Muy por debajo del valor justo: GEGY.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEGY.Y?
Métrica clave: Como GEGY.Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GEGY.Y? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.9x |
| Ventas | US$74.40m |
| Capitalización bursátil | US$290.16m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GEGY.Y con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
WTI W&T Offshore | 0.5x | 7.9% | US$290.3m |
AMPY Amplify Energy | 0.9x | 3.0% | US$275.6m |
SD SandRidge Energy | 3.7x | 24.2% | US$450.0m |
BRY Berry | 0.4x | -4.3% | US$325.5m |
GEGY.Y Genel Energy | 3.9x | 17.0% | US$230.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: GEGY.Y es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GEGY.Y con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 37 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.2x | -2.1% | US$12.62b |
| 37 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GEGY.Y es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GEGY.Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GEGY.Y para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%