Ensign Energy Services Inc.

Informe acción OTCPK:ESVI.F

Capitalización de mercado: US$388.6m

Ensign Energy Services Valoración

¿Está ESVI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESVI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ESVI.F ($2.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.72)

Muy por debajo del valor justo: ESVI.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESVI.F?

Métrica clave: Como ESVI.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESVI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESVI.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESVI.F?
Ratio PE17.4x
GananciasCA$31.38m
Capitalización bursátilCA$544.62m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESVI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESVI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.6x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$357.3m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.6b
VAL Valaris
3x-4.3%US$3.2b
HP Helmerich & Payne
10.1x2.0%US$3.4b
ESVI.F Ensign Energy Services
17.4x64.7%US$544.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: ESVI.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESVI.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ESVI.F 17.4xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESVI.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESVI.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESVI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESVI.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESVI.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.09
US$2.61
+24.7%
11.6%US$3.20US$2.31n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03n/a7
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86n/a7
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26n/a7
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18n/a7
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Feb ’24US$2.78
US$4.51
+62.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.679
Jan ’24US$2.52
US$4.41
+75.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.659
Dec ’23US$2.94
US$4.41
+50.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.549
Nov ’23US$2.50
US$3.89
+55.8%
24.7%US$5.14US$2.20US$1.829

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%