Carnarvon Energy Limited

Informe acción OTCPK:CVON.F

Capitalización de mercado: US$167.3m

Carnarvon Energy Valoración

¿Está CVON.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVON.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVON.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVON.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVON.F?

Métrica clave: Dado que CVON.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CVON.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVON.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CVON.F?
Ratio precio-valor contable (PB)1x
Valor contableAU$266.33m
Capitalización bursátilAU$268.36m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CVON.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CVON.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
EPM Evolution Petroleum
2.1xn/aUS$163.3m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
65.8xn/aUS$178.5m
EP Empire Petroleum
4.4xn/aUS$245.5m
PHX PHX Minerals
1.2x89.3%US$146.5m
CVON.F Carnarvon Energy
1x-46.7%US$268.4m

Price-To-Book vs. Similares: CVON.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CVON.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

9 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.5%US$86.14m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$28.45m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$6.23m
CVON.F 1.0xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies29PB012345+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CVON.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.4x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CVON.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CVON.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CVON.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVON.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.15
0%
15.0%US$0.18US$0.12n/a5
Dec ’25n/a
US$0.16
0%
15.0%US$0.19US$0.13n/a5
Nov ’25n/a
US$0.16
0%
15.0%US$0.19US$0.13n/a5
Oct ’25n/a
US$0.16
0%
14.4%US$0.20US$0.14n/a6
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
15.8%US$0.20US$0.13n/a6
Aug ’25US$0.12
US$0.15
+29.5%
15.2%US$0.19US$0.12n/a6
Jul ’25US$0.14
US$0.15
+9.6%
14.4%US$0.19US$0.13n/a6
Jun ’25US$0.14
US$0.15
+13.6%
14.4%US$0.19US$0.13n/a6
May ’25n/a
US$0.15
0%
14.4%US$0.18US$0.12n/a6
Apr ’25US$0.13
US$0.15
+16.1%
14.4%US$0.18US$0.12n/a6
Mar ’25US$0.12
US$0.15
+29.6%
11.7%US$0.17US$0.13n/a6
Feb ’25US$0.14
US$0.15
+10.3%
11.7%US$0.17US$0.13n/a6
Jan ’25US$0.15
US$0.15
+2.5%
10.6%US$0.17US$0.13n/a6
Dec ’24US$0.12
US$0.13
+14.8%
25.5%US$0.17US$0.065n/a6
Nov ’24n/a
US$0.13
0%
25.5%US$0.17US$0.064n/a6
Oct ’24n/a
US$0.14
0%
18.7%US$0.17US$0.09n/a6
Sep ’24n/a
US$0.14
0%
18.7%US$0.17US$0.092n/a6
Aug ’24US$0.094
US$0.15
+55.0%
19.3%US$0.18US$0.094US$0.126
Jul ’24n/a
US$0.15
0%
19.9%US$0.17US$0.093US$0.146
Jun ’24n/a
US$0.15
0%
17.0%US$0.17US$0.11US$0.146
May ’24US$0.084
US$0.15
+78.2%
16.5%US$0.17US$0.11n/a6
Apr ’24US$0.085
US$0.15
+74.9%
16.5%US$0.17US$0.11US$0.136
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
30.3%US$0.18US$0.054US$0.127
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
29.5%US$0.20US$0.056US$0.147
Jan ’24US$0.10
US$0.13
+29.2%
29.4%US$0.19US$0.053US$0.157
Dec ’23n/a
US$0.13
0%
29.8%US$0.19US$0.054US$0.127

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 13:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Carnarvon Energy Limited está cubierta por 14 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter