PEDEVCO Corp.

Informe acción NYSEAM:PED

Capitalización de mercado: US$79.0m

PEDEVCO Valoración

¿Está PED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PED para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PED para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PED?

Métrica clave: Como PED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PED por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PED?
Ratio PE33.7x
GananciasUS$2.35m
Capitalización bursátilUS$79.02m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
MVO MV Oil Trust
5.8xn/aUS$106.1m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.9xn/aUS$60.2m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.4xn/aUS$36.9m
PED PEDEVCO
33.7x67.1%US$79.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: PED es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PED con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PED 33.7xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PED es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.89
US$1.95
+120.3%
10.3%US$2.15US$1.75n/a2
Nov ’25US$0.91
US$2.05
+125.3%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Oct ’25US$1.02
US$2.05
+101.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Sep ’25US$0.86
US$2.05
+139.7%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Aug ’25US$0.95
US$2.05
+114.9%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Jul ’25US$0.91
US$2.20
+141.0%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.20
+129.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
May ’25US$0.94
US$2.20
+134.4%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Apr ’25US$0.84
US$2.20
+162.9%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.20
+205.5%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Feb ’25US$0.69
US$2.20
+220.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jan ’25US$0.77
US$2.20
+185.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Dec ’24US$0.83
US$2.20
+164.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Nov ’24US$0.91
US$2.33
+156.9%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.912
Oct ’24US$1.01
US$2.33
+130.2%
7.5%US$2.50US$2.15US$1.022
Sep ’24US$0.99
US$2.33
+134.8%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.862
Aug ’24US$0.94
US$2.28
+142.0%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.952
Jul ’24US$0.92
US$2.28
+148.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912
Jun ’24US$0.86
US$2.28
+164.5%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.962
May ’24US$0.90
US$2.28
+152.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.942
Apr ’24US$1.06
US$2.28
+114.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.842
Mar ’24US$1.01
US$2.28
+125.2%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.722
Feb ’24US$1.03
US$2.28
+120.9%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.692
Jan ’24US$1.10
US$2.28
+106.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.772
Dec ’23US$1.15
US$2.28
+97.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.832
Nov ’23US$1.28
US$2.28
+77.7%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%