Amplitude Energy Valoración
¿Está COPJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de COPJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: COPJ.F ($0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.6)
Muy por debajo del valor justo: COPJ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COPJ.F?
Métrica clave: Como COPJ.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de COPJ.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.1x |
| Ventas | AU$219.05m |
| Capitalización bursátil | AU$448.81m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -66.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de COPJ.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.5x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$226.9m |
BRY Berry | 0.4x | -4.3% | US$336.2m |
REI Ring Energy | 0.8x | 6.2% | US$311.2m |
WTI W&T Offshore | 0.5x | 9.0% | US$296.2m |
COPJ.F Amplitude Energy | 2.1x | 13.0% | US$448.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: COPJ.F es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de COPJ.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 36 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.1% | US$54.06b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$51.40b |
VLO Valero Energy | 0.4x | -2.5% | US$44.37b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.2x | -1.9% | US$12.29b |
| 36 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: COPJ.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de COPJ.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de COPJ.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$0.17 0% | 11.3% | US$0.21 | US$0.15 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$0.12 | US$0.17 +51.8% | 11.3% | US$0.21 | US$0.15 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.18 0% | 11.8% | US$0.21 | US$0.16 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.17 0% | 17.0% | US$0.21 | US$0.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.16 0% | 16.6% | US$0.20 | US$0.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.16 0% | 17.2% | US$0.20 | US$0.11 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$0.11 | US$0.15 +33.9% | 16.4% | US$0.20 | US$0.11 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$0.15 0% | 15.7% | US$0.20 | US$0.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$0.14 | US$0.13 -8.0% | 22.1% | US$0.20 | US$0.098 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$0.075 | US$0.13 +67.2% | 19.3% | US$0.18 | US$0.097 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.12 0% | 19.4% | US$0.16 | US$0.099 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$0.075 | US$0.12 +54.3% | 20.9% | US$0.16 | US$0.076 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.12 0% | 20.9% | US$0.16 | US$0.076 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.12 0% | 20.9% | US$0.16 | US$0.076 | US$0.12 | 9 |
| Oct ’24 | US$0.036 | US$0.13 +261.5% | 23.6% | US$0.19 | US$0.091 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$0.088 | US$0.13 +48.7% | 23.6% | US$0.19 | US$0.091 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$0.13 | US$0.14 +6.6% | 22.0% | US$0.20 | US$0.11 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.14 0% | 22.0% | US$0.20 | US$0.099 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.16 0% | 19.4% | US$0.22 | US$0.12 | US$0.11 | 9 |
| May ’24 | US$0.11 | US$0.16 +50.8% | 18.4% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.16 0% | 18.8% | US$0.22 | US$0.13 | US$0.14 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.17 0% | 18.4% | US$0.22 | US$0.13 | US$0.075 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.19 0% | 18.6% | US$0.27 | US$0.14 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$0.10 | US$0.20 +95.4% | 16.2% | US$0.27 | US$0.16 | US$0.075 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.20 0% | 17.2% | US$0.27 | US$0.16 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.19 0% | 16.8% | US$0.26 | US$0.15 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%