Headwater Exploration Inc.

Informe acción OTCPK:CDDR.F

Capitalización de mercado: US$1.7b

Headwater Exploration Valoración

¿Está CDDR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de CDDR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: CDDR.F ($7.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.67)

Muy por debajo del valor justo: CDDR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDDR.F?

Métrica clave: Como CDDR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDDR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDDR.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDDR.F?
Ratio PE14.3x
GananciasCA$172.80m
Capitalización bursátilCA$2.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDDR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDDR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
CIVI Civitas Resources
3.5x5.63%US$2.3b
MNR Mach Natural Resources
17.4x15.81%US$1.9b
NOG Northern Oil and Gas
11.9x18.53%US$2.2b
SM SM Energy
2.9x16.64%US$2.1b
CDDR.F Headwater Exploration
14.3x-16.49%US$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDDR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDDR.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MVO MV Oil Trust
1.7xn/aUS$25.53m
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$22.48m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.70m
CDDR.F 14.3xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies21PE0816243240+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDDR.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDDR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDDR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDDR.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDDR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.44
US$7.42
-0.23%
7.21%US$8.62US$6.82n/a9
Jan ’27US$6.87
US$7.37
+7.31%
5.10%US$8.01US$6.92n/a9
Dec ’26US$6.43
US$6.50
+1.09%
4.26%US$7.09US$6.20n/a9
Nov ’26US$5.23
US$6.49
+24.21%
5.80%US$7.15US$5.72n/a9
Oct ’26US$5.39
US$6.31
+17.04%
5.61%US$6.83US$5.57n/a9
Sep ’26US$4.94
US$6.30
+27.70%
6.54%US$6.87US$5.60n/a9
Aug ’26US$5.16
US$6.33
+22.70%
6.54%US$6.90US$5.63n/a9
Jul ’26US$4.87
US$6.22
+27.72%
11.34%US$7.34US$4.77n/a9
Jun ’26US$4.54
US$5.90
+29.97%
8.33%US$6.79US$5.01n/a9
May ’26US$4.11
US$5.98
+45.49%
10.21%US$7.22US$4.88n/a9
Apr ’26US$4.49
US$6.25
+39.22%
8.82%US$6.99US$5.07n/a9
Mar ’26US$4.38
US$6.27
+42.97%
6.61%US$6.88US$5.68n/a9
Feb ’26US$4.60
US$6.27
+36.13%
6.61%US$6.88US$5.68n/a9
Jan ’26US$4.59
US$6.39
+39.29%
6.49%US$6.96US$5.74US$6.878
Dec ’25US$4.92
US$6.75
+37.24%
5.30%US$7.18US$6.10US$6.437
Nov ’25US$4.83
US$6.75
+39.73%
6.65%US$7.54US$6.11US$5.237
Oct ’25US$4.86
US$7.06
+45.40%
5.74%US$7.77US$6.66US$5.396
Sep ’25US$5.09
US$7.13
+40.10%
5.80%US$7.58US$6.50US$4.946
Aug ’25US$5.15
US$7.13
+38.41%
5.80%US$7.58US$6.50US$5.166
Jul ’25US$5.33
US$7.16
+34.41%
6.34%US$7.65US$6.56US$4.876
Jun ’25US$5.55
US$7.21
+29.93%
5.89%US$7.68US$6.58US$4.547
May ’25US$5.34
US$6.98
+30.70%
6.33%US$7.69US$6.40US$4.117
Apr ’25US$5.70
US$6.51
+14.20%
4.74%US$6.98US$5.88US$4.497
Mar ’25US$5.12
US$6.25
+21.98%
6.48%US$7.01US$5.91US$4.386
Feb ’25US$4.68
US$6.44
+37.57%
7.34%US$7.05US$5.94US$4.607
Jan ’25US$4.73
US$6.96
+47.21%
6.97%US$7.50US$6.00US$4.597
US$7.41
Fair Value
0.4% sobrevalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/16 03:42
Precio de las acciones al final del día2026/01/16 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Headwater Exploration Inc. está cubierta por 20 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited