Africa Oil Corp.

Informe acción OTCPK:AOIF.F

Capitalización de mercado: US$594.3m

Africa Oil Valoración

¿Está AOIF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOIF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOIF.F ($1.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.54)

Muy por debajo del valor justo: AOIF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOIF.F?

Métrica clave: Dado que AOIF.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de AOIF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOIF.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de AOIF.F?
Ratio precio-valor contable (PB)1.1x
Valor contableUS$548.70m
Capitalización bursátilUS$594.28m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de AOIF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de AOIF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
SD SandRidge Energy
1xn/aUS$425.5m
GPRK GeoPark
2.2x12.0%US$420.3m
GRNT Granite Ridge Resources
1.3x32.0%US$836.8m
VTS Vitesse Energy
1.5x2.4%US$798.6m
AOIF.F Africa Oil
1.1x66.9%US$837.3m

Price-To-Book vs. Similares: AOIF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de AOIF.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

9 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOPS Top Ships
0.2x162.9%US$35.02m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.04xn/aUS$4.96m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
AOIF.F 1.1xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies26PB012345+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: AOIF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de AOIF.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB AOIF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de AOIF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOIF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.35
US$2.19
+62.1%
8.5%US$2.44US$1.97n/a4
Nov ’25US$1.26
US$2.19
+74.1%
8.6%US$2.44US$1.97n/a4
Oct ’25US$1.32
US$2.41
+82.4%
8.7%US$2.58US$2.06n/a4
Sep ’25US$1.52
US$2.41
+58.8%
8.8%US$2.60US$2.06n/a4
Aug ’25US$1.65
US$2.40
+45.6%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jul ’25US$1.85
US$2.40
+29.9%
8.5%US$2.56US$2.06n/a4
Jun ’25US$1.90
US$2.36
+24.1%
9.3%US$2.57US$2.06n/a3
May ’25US$1.77
US$2.35
+32.9%
9.1%US$2.56US$2.06n/a3
Apr ’25US$1.75
US$2.36
+35.0%
9.4%US$2.58US$2.06n/a3
Mar ’25US$1.60
US$2.36
+47.2%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Feb ’25US$1.87
US$2.36
+26.3%
9.5%US$2.59US$2.06n/a3
Jan ’25US$1.87
US$2.54
+35.6%
13.4%US$2.82US$2.06n/a3
Dec ’24US$1.87
US$2.40
+28.4%
14.3%US$2.75US$2.06n/a2
Nov ’24US$1.86
US$2.40
+29.2%
14.4%US$2.75US$2.06US$1.262
Oct ’24US$2.02
US$2.42
+20.0%
14.9%US$2.78US$2.06US$1.322
Sep ’24US$2.39
US$2.42
+1.1%
14.8%US$2.78US$2.06US$1.522
Aug ’24US$2.35
US$2.45
+4.4%
16.1%US$2.85US$2.06US$1.652
Jul ’24US$2.12
US$2.36
+11.2%
12.8%US$2.66US$2.06US$1.852
Jun ’24US$2.15
US$2.32
+8.0%
11.2%US$2.58US$2.06US$1.902
May ’24US$1.95
US$2.32
+19.0%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.772
Apr ’24US$2.25
US$2.30
+2.3%
10.7%US$2.55US$2.06US$1.752
Mar ’24US$2.07
US$2.22
+7.4%
7.4%US$2.39US$2.06US$1.602
Feb ’24US$2.05
US$2.24
+9.5%
8.3%US$2.43US$2.06US$1.872
Jan ’24US$1.84
US$2.32
+26.4%
11.3%US$2.58US$2.06US$1.872
Dec ’23US$2.12
US$2.35
+10.7%
12.3%US$2.64US$2.06US$1.872
Nov ’23US$2.46
US$2.31
-6.0%
11.0%US$2.57US$2.06US$1.862

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-1.6%

1Y

14.0%

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

6.8%

1Y

-27.4%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-6.4%

1Y

-18.8%