SFL Corporation Ltd.

Informe acción NYSE:SFL

Capitalización de mercado: US$1.5b

SFL Valoración

¿Está SFL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFL ($10.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.77)

Muy por debajo del valor justo: SFL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFL?

Métrica clave: Como SFL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SFL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SFL?
Ratio PE10.4x
GananciasUS$141.82m
Capitalización bursátilUS$1.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SFL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SFL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
DHT DHT Holdings
10.2x27.7%US$1.7b
TNK Teekay Tankers
3.4x-5.2%US$1.4b
FLNG FLEX LNG
15.5x17.1%US$1.4b
NVGS Navigator Holdings
13.9x17.2%US$1.1b
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SFL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFL con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SFL 10.4xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SFL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SFL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SFL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 6.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SFL es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.99
US$12.95
+17.8%
14.9%US$16.00US$10.80n/a4
Nov ’25US$10.62
US$14.00
+31.8%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Oct ’25US$11.60
US$14.00
+20.7%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Sep ’25US$11.86
US$14.00
+18.0%
9.1%US$16.00US$12.50n/a4
Aug ’25US$11.75
US$14.45
+23.0%
6.5%US$16.00US$13.50n/a4
Jul ’25US$13.81
US$13.83
+0.1%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
Jun ’25US$14.31
US$13.83
-3.4%
11.7%US$16.00US$11.50n/a4
May ’25US$13.26
US$12.63
-4.8%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Apr ’25US$13.31
US$12.63
-5.1%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Mar ’25US$13.49
US$12.10
-10.3%
4.0%US$13.00US$11.50n/a5
Feb ’25US$12.13
US$11.50
-5.2%
7.3%US$13.00US$10.50n/a5
Jan ’25US$11.28
US$12.40
+9.9%
16.0%US$16.00US$10.50n/a5
Dec ’24US$11.53
US$12.40
+7.5%
16.0%US$16.00US$10.50n/a5
Nov ’24US$11.04
US$12.30
+11.4%
17.0%US$16.00US$10.00US$10.625
Oct ’24US$11.15
US$12.30
+10.3%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.605
Sep ’24US$11.51
US$12.30
+6.9%
17.0%US$16.00US$10.00US$11.865
Aug ’24US$9.75
US$11.76
+20.6%
21.3%US$16.00US$9.30US$11.755
Jul ’24US$9.33
US$12.06
+29.3%
19.0%US$16.00US$9.30US$13.815
Jun ’24US$8.68
US$12.06
+38.9%
19.0%US$16.00US$9.30US$14.315
May ’24US$9.01
US$12.64
+40.3%
14.4%US$16.00US$11.00US$13.265
Apr ’24US$9.50
US$12.53
+31.9%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.316
Mar ’24US$10.33
US$12.53
+21.3%
13.4%US$16.00US$11.00US$13.496
Feb ’24US$10.27
US$12.83
+25.0%
12.9%US$16.00US$11.00US$12.136
Jan ’24US$9.22
US$12.83
+39.2%
12.9%US$16.00US$11.00US$11.286
Dec ’23US$9.77
US$12.83
+31.4%
12.9%US$16.00US$11.00US$11.536
Nov ’23US$10.29
US$13.05
+26.8%
11.5%US$16.00US$11.50US$11.046

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%