Par Pacific Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:PARR

Capitalización de mercado: US$962.4m

Par Pacific Holdings Valoración

¿Está PARR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PARR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PARR ($17.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($96.9)

Muy por debajo del valor justo: PARR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PARR?

Métrica clave: Como PARR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PARR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PARR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PARR?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$311.70m
Capitalización bursátilUS$962.38m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PARR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PARR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PARR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PARR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PARR 3.1xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PARR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PARR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PARR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 7.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PARR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PARR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.37
US$23.57
+35.7%
15.5%US$30.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$15.61
US$23.57
+51.0%
15.5%US$30.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$17.53
US$26.57
+51.6%
19.7%US$36.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$22.44
US$32.29
+43.9%
8.9%US$37.00US$29.00n/a7
Aug ’25US$25.60
US$35.14
+37.3%
7.8%US$40.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$25.30
US$37.00
+46.2%
4.9%US$40.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$27.14
US$39.00
+43.7%
7.8%US$43.00US$34.00n/a6
May ’25US$30.49
US$40.67
+33.4%
8.7%US$47.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$37.28
US$40.33
+8.2%
7.4%US$45.00US$36.00n/a6
Mar ’25US$35.95
US$39.83
+10.8%
5.3%US$43.00US$36.00n/a6
Feb ’25US$37.30
US$39.33
+5.5%
6.0%US$43.00US$36.00n/a6
Jan ’25US$36.37
US$39.17
+7.7%
6.7%US$44.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$34.75
US$38.83
+11.8%
6.7%US$44.00US$36.00n/a6
Nov ’24US$33.00
US$39.33
+19.2%
7.1%US$44.00US$35.00US$15.616
Oct ’24US$35.94
US$39.83
+10.8%
9.3%US$47.00US$35.00US$17.536
Sep ’24US$35.66
US$38.50
+8.0%
10.3%US$46.00US$34.00US$22.446
Aug ’24US$31.69
US$31.71
+0.08%
8.2%US$36.00US$28.00US$25.607
Jul ’24US$26.61
US$30.00
+12.7%
11.3%US$34.00US$25.00US$25.307
Jun ’24US$21.48
US$29.71
+38.3%
11.9%US$34.00US$25.00US$27.147
May ’24US$23.44
US$32.43
+38.3%
11.5%US$39.00US$27.00US$30.497
Apr ’24US$29.20
US$32.29
+10.6%
11.8%US$39.00US$26.00US$37.287
Mar ’24US$29.40
US$29.83
+1.5%
9.0%US$33.00US$26.00US$35.956
Feb ’24US$26.52
US$27.83
+5.0%
10.0%US$33.00US$24.00US$37.306
Jan ’24US$23.25
US$26.00
+11.8%
8.3%US$29.00US$23.00US$36.376
Dec ’23US$22.78
US$27.17
+19.3%
7.8%US$30.00US$24.00US$34.756
Nov ’23US$23.27
US$24.83
+6.7%
10.2%US$28.00US$21.00US$33.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%