KNOT Offshore Partners LP

Informe acción NYSE:KNOP

Capitalización de mercado: US$190.4m

Salud financiera de hoja de balance de KNOT Offshore Partners

Salud financiera controles de criterios 0/6

KNOT Offshore Partners tiene un patrimonio de accionistas total de $590.5M y una deuda total de $941.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 159.5%. Sus activos y pasivos totales son $1.6B y $1.0B respectivamente. El BAIT de KNOT Offshore Partners es de $71.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $67.2M.

Información clave

159.5%

Ratio deuda-patrimonio

US$941.78m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1.2x
EfectivoUS$67.23m
PatrimonioUS$590.49m
Total pasivoUS$1.00b
Activos totalesUS$1.59b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($91.8M) de KNOP no cubren sus pasivos a corto plazo ($209.9M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($91.8M) de KNOP no cubren sus pasivos a largo plazo ($794.2M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de KNOP (148.1%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KNOP ha crecido de 145.3% a 159.5% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de KNOP no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (13.8%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de KNOP no están bien cubiertos por el BAIT (1.2x cobertura).

Hoja de balance

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 20:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

KNOT Offshore Partners LP está cubierta por 9 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Charles FrattAlliance Global Partners
Richard GrossBarclays
Gabriel MoreenBofA Global Research