KNOT Offshore Partners LP

Informe acción NYSE:KNOP

Capitalización de mercado: US$213.1m

KNOT Offshore Partners Valoración

¿Está KNOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNOP ($6.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($28.49)

Muy por debajo del valor justo: KNOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNOP?

Métrica clave: Como KNOP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KNOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNOP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KNOP?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$296.18m
Capitalización bursátilUS$213.12m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KNOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KNOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
GASS StealthGas
1.4x4.1%US$219.1m
GPP Green Plains Partners
3.5xn/aUS$286.4m
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$165.0m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.0m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$213.1m

Price-To-Sales vs. Similares: KNOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KNOP con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
KNOP 0.7xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KNOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KNOP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KNOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KNOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.10
US$12.50
+104.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.03
US$12.50
+107.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.74
US$12.50
+85.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.03
US$11.50
+63.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$7.16
US$11.50
+60.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$8.55
US$11.50
+34.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.30
US$11.50
+82.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
May ’25US$5.24
US$11.50
+119.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.10
US$11.50
+125.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.40
US$11.50
+113.0%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.70
US$11.50
+101.8%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$5.76
US$11.50
+99.7%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$5.95
US$11.50
+93.3%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.032
Oct ’24US$6.83
US$11.50
+68.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.742
Sep ’24US$5.31
US$11.50
+116.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.032
Aug ’24US$5.60
US$11.50
+105.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.162
Jul ’24US$4.94
US$11.50
+132.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$8.552
Jun ’24US$5.21
US$11.50
+120.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.302
Jan ’24US$9.63
US$19.00
+97.3%
15.8%US$22.00US$16.00US$5.762

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%