Halliburton Company

Informe acción NYSE:HAL

Capitalización de mercado: US$28.1b

Halliburton Valoración

¿Está HAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HAL ($31.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($51.54)

Muy por debajo del valor justo: HAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAL?

Métrica clave: Como HAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HAL?
Ratio PE11x
GananciasUS$2.55b
Capitalización bursátilUS$28.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.4x
BKR Baker Hughes
19.5x10.6%US$43.8b
SLB Schlumberger
13.9x10.8%US$62.5b
FTI TechnipFMC
20.6x13.7%US$13.1b
WFRD Weatherford International
11.7x5.2%US$6.2b
HAL Halliburton
11x6.8%US$28.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HAL con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HAL 11.0xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria US Energy Services (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.94
US$38.56
+20.7%
8.9%US$50.00US$34.00n/a28
Nov ’25US$27.68
US$41.22
+48.9%
10.5%US$50.00US$35.00n/a28
Oct ’25US$29.93
US$42.11
+40.7%
10.2%US$50.00US$35.00n/a28
Sep ’25US$31.09
US$43.67
+40.5%
7.6%US$50.00US$39.00n/a27
Aug ’25US$33.24
US$44.15
+32.8%
7.2%US$50.00US$39.00n/a28
Jul ’25US$33.43
US$47.60
+42.4%
7.1%US$54.00US$39.00n/a28
Jun ’25US$36.70
US$47.92
+30.6%
7.0%US$54.00US$39.00n/a29
May ’25US$36.33
US$47.81
+31.6%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Apr ’25US$39.93
US$47.04
+17.8%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Mar ’25US$35.64
US$46.94
+31.7%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Feb ’25US$35.43
US$47.19
+33.2%
9.0%US$54.00US$32.00n/a30
Jan ’25US$36.15
US$48.37
+33.8%
9.2%US$56.00US$34.00n/a30
Dec ’24US$37.71
US$48.63
+29.0%
9.1%US$56.00US$34.00n/a30
Nov ’24US$39.42
US$48.60
+23.3%
9.1%US$56.00US$34.00US$27.6830
Oct ’24US$40.50
US$47.21
+16.6%
10.8%US$56.00US$34.00US$29.9328
Sep ’24US$39.81
US$46.79
+17.5%
10.2%US$54.00US$34.00US$31.0928
Aug ’24US$39.27
US$46.50
+18.4%
10.1%US$54.00US$34.00US$33.2428
Jul ’24US$32.99
US$47.04
+42.6%
12.7%US$58.00US$34.00US$33.4328
Jun ’24US$30.00
US$47.70
+59.0%
12.3%US$58.00US$34.00US$36.7027
May ’24US$32.55
US$47.89
+47.1%
11.9%US$58.00US$34.00US$36.3327
Apr ’24US$31.64
US$48.85
+54.4%
11.4%US$58.00US$34.00US$39.9326
Mar ’24US$37.51
US$49.00
+30.6%
11.2%US$58.00US$34.00US$35.6426
Feb ’24US$40.84
US$49.23
+20.5%
10.2%US$58.00US$39.00US$35.4326
Jan ’24US$39.35
US$45.00
+14.3%
11.6%US$54.00US$35.00US$36.1526
Dec ’23US$37.89
US$44.68
+17.9%
11.4%US$54.00US$35.00US$37.7125
Nov ’23US$36.50
US$43.57
+19.4%
13.8%US$54.00US$33.00US$39.4226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%