Halliburton Company

Informe acción NYSE:HAL

Capitalización de mercado: US$23.6b

Halliburton Valoración

¿Está HAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HAL ($26.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($47.85)

Muy por debajo del valor justo: HAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAL?

Métrica clave: Como HAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HAL?
Ratio PE9.2x
GananciasUS$2.55b
Capitalización bursátilUS$23.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
BKR Baker Hughes
18.1x10.6%US$40.4b
FTI TechnipFMC
19.4x12.9%US$12.4b
SLB Schlumberger
11.9x9.9%US$53.3b
NOV NOV
5.2x-8.9%US$5.6b
HAL Halliburton
9.2x6.6%US$23.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HAL con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.29m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HAL 9.2xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.80
US$37.20
+38.8%
11.1%US$50.00US$28.00n/a29
Dec ’25US$31.86
US$38.56
+21.0%
8.9%US$50.00US$34.00n/a28
Nov ’25US$27.68
US$41.22
+48.9%
10.5%US$50.00US$35.00n/a28
Oct ’25US$29.93
US$42.11
+40.7%
10.2%US$50.00US$35.00n/a28
Sep ’25US$31.09
US$43.67
+40.5%
7.6%US$50.00US$39.00n/a27
Aug ’25US$33.24
US$44.15
+32.8%
7.2%US$50.00US$39.00n/a28
Jul ’25US$33.43
US$47.60
+42.4%
7.1%US$54.00US$39.00n/a28
Jun ’25US$36.70
US$47.92
+30.6%
7.0%US$54.00US$39.00n/a29
May ’25US$36.33
US$47.81
+31.6%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Apr ’25US$39.93
US$47.04
+17.8%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Mar ’25US$35.64
US$46.94
+31.7%
8.8%US$54.00US$32.00n/a30
Feb ’25US$35.43
US$47.19
+33.2%
9.0%US$54.00US$32.00n/a30
Jan ’25US$36.15
US$48.37
+33.8%
9.2%US$56.00US$34.00n/a30
Dec ’24US$37.71
US$48.63
+29.0%
9.1%US$56.00US$34.00US$31.8630
Nov ’24US$39.42
US$48.60
+23.3%
9.1%US$56.00US$34.00US$27.6830
Oct ’24US$40.50
US$47.21
+16.6%
10.8%US$56.00US$34.00US$29.9328
Sep ’24US$39.81
US$46.79
+17.5%
10.2%US$54.00US$34.00US$31.0928
Aug ’24US$39.27
US$46.50
+18.4%
10.1%US$54.00US$34.00US$33.2428
Jul ’24US$32.99
US$47.04
+42.6%
12.7%US$58.00US$34.00US$33.4328
Jun ’24US$30.00
US$47.70
+59.0%
12.3%US$58.00US$34.00US$36.7027
May ’24US$32.55
US$47.89
+47.1%
11.9%US$58.00US$34.00US$36.3327
Apr ’24US$31.64
US$48.85
+54.4%
11.4%US$58.00US$34.00US$39.9326
Mar ’24US$37.51
US$49.00
+30.6%
11.2%US$58.00US$34.00US$35.6426
Feb ’24US$40.84
US$49.23
+20.5%
10.2%US$58.00US$39.00US$35.4326
Jan ’24US$39.35
US$45.00
+14.3%
11.6%US$54.00US$35.00US$36.1526
Dec ’23US$37.89
US$44.68
+17.9%
11.4%US$54.00US$35.00US$37.7125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 09:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Halliburton Company está cubierta por 85 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP