Weatherford International plc

Informe acción NasdaqGS:WFRD

Capitalización de mercado: US$4.7b

Weatherford International Valoración

¿Está WFRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WFRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$141.50
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: WFRD ($65.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($141.5)

Muy por debajo del valor justo: WFRD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WFRD?

Métrica clave: Como WFRD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WFRD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WFRD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WFRD?
Ratio PE9.4x
GananciasUS$506.00m
Capitalización bursátilUS$4.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WFRD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WFRD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60x
KGS Kodiak Gas Services
179.3x53.8%US$4.2b
AROC Archrock
34.3x26.1%US$5.0b
NOV NOV
9.5x3.1%US$6.4b
CHX ChampionX
17x11.5%US$5.6b
WFRD Weatherford International
9.4x6.9%US$4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WFRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (60x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WFRD con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WFRD 9.4xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WFRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WFRD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WFRD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WFRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WFRD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$65.36
US$99.33
+52.0%
16.0%US$140.00US$84.00n/a9
Jan ’26US$71.63
US$111.00
+55.0%
19.1%US$140.00US$84.00n/a9
Dec ’25US$82.30
US$130.00
+58.0%
15.1%US$155.00US$84.00n/a9
Nov ’25US$77.50
US$132.22
+70.6%
14.2%US$155.00US$84.00n/a9
Oct ’25US$86.97
US$142.44
+63.8%
14.6%US$165.00US$91.00n/a9
Sep ’25US$104.94
US$145.44
+38.6%
14.2%US$165.00US$91.00n/a9
Aug ’25US$111.92
US$149.90
+33.9%
16.0%US$184.00US$85.00n/a10
Jul ’25US$121.69
US$146.60
+20.5%
16.9%US$184.00US$85.00n/a10
Jun ’25US$120.34
US$146.60
+21.8%
16.9%US$184.00US$85.00n/a10
May ’25US$118.85
US$143.17
+20.5%
17.7%US$184.00US$85.00n/a10
Apr ’25US$118.33
US$127.33
+7.6%
14.0%US$155.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$109.01
US$122.11
+12.0%
12.7%US$138.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$87.98
US$118.13
+34.3%
13.9%US$135.00US$79.00US$62.958
Jan ’25US$97.83
US$117.25
+19.9%
13.6%US$135.00US$79.00US$71.638
Dec ’24US$91.32
US$117.25
+28.4%
13.6%US$135.00US$79.00US$82.308
Nov ’24US$95.30
US$115.14
+20.8%
15.5%US$135.00US$79.00US$77.507
Oct ’24US$90.33
US$104.57
+15.8%
16.8%US$127.00US$67.00US$86.977
Sep ’24US$90.11
US$101.57
+12.7%
14.8%US$116.00US$67.00US$104.947
Aug ’24US$84.10
US$96.75
+15.0%
17.0%US$116.00US$67.00US$111.928
Jul ’24US$66.42
US$87.75
+32.1%
14.0%US$101.00US$62.00US$121.698
Jun ’24US$59.31
US$86.00
+45.0%
14.1%US$101.00US$62.00US$120.347
May ’24US$64.63
US$83.67
+29.5%
13.8%US$101.00US$62.00US$118.856
Apr ’24US$59.35
US$77.67
+30.9%
16.2%US$93.00US$53.00US$118.336
Mar ’24US$68.35
US$77.67
+13.6%
16.2%US$93.00US$53.00US$109.016
Feb ’24US$56.30
US$55.40
-1.6%
15.7%US$70.00US$43.00US$87.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$99.33
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 12:25
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Weatherford International plc está cubierta por 67 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel LebenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
James WestBarclays